Federal Open Market Committee (FOMC): Der wichtigste Einflussfaktor für Krypto Trading

Federal Open Market Committee (FOMC): Der wichtigste Einflussfaktor für Krypto Trading

Definition: Das Federal Open Market Committee (FOMC) ist das geldpolitische Entscheidungsgremium des Federal Reserve Systems in den Vereinigten Staaten. Stellen Sie es sich als den Vorstand der Zentralbank vor, der sich regelmäßig trifft, um zu entscheiden, wie die Wirtschaft gesteuert werden soll. Es hat ein großes Mitspracherecht darüber, wie viel Geld im Finanzsystem verfügbar ist und wie teuer es ist, sich dieses Geld zu leihen.

Key Takeaway: Die Entscheidungen des FOMC über Zinssätze und andere geldpolitische Instrumente haben einen großen Einfluss auf die globalen Finanzmärkte, mit erheblichen Auswirkungen auf den Preis und die Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin.

Mechanik: Wie das FOMC funktioniert

Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern: den sieben Mitgliedern des Board of Governors des Federal Reserve Systems und fünf Präsidenten der Federal Reserve Banks. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York ist ein ständiges Mitglied, während die anderen Präsidenten der Reserve Banken im Rotationsverfahren tätig sind. Sie treffen sich achtmal im Jahr, um die Lage der Wirtschaft zu erörtern und die geeignete Geldpolitik festzulegen.

Die Hauptziele des FOMC, die vom Kongress vorgeschrieben werden, sind die Förderung der maximalen Beschäftigung und stabiler Preise. Diese werden oft als der doppelte Auftrag bezeichnet.

Bei diesen Sitzungen analysiert das Komitee Wirtschaftsdaten, einschließlich Inflationszahlen, Beschäftigungsquoten und Wirtschaftswachstumsprognosen. Auf der Grundlage dieser Analyse entscheiden sie über die geeignete Vorgehensweise, die in erster Linie die Anpassung des Federal Funds Rate beinhaltet. Der Federal Funds Rate ist der Zielzinssatz, den sich Geschäftsbanken gegenseitig für die Übernachtausleihung von Reserven berechnen.

Wenn das FOMC beschließt, die Wirtschaft anzukurbeln, kann es den Federal Funds Rate senken. Dies macht das Leihen günstiger und ermutigt Unternehmen zu investieren und Verbraucher auszugeben. Umgekehrt kann das FOMC, wenn es eine überhitzte Wirtschaft abkühlen will, den Federal Funds Rate erhöhen, wodurch das Leihen teurer wird und die wirtschaftliche Aktivität verlangsamt wird.

Um seine Entscheidungen umzusetzen, verwendet das FOMC verschiedene Instrumente, vor allem Offenmarktgeschäfte. Dies beinhaltet den Kauf und Verkauf von US-Staatsanleihen auf dem offenen Markt. Wenn das FOMC Wertpapiere kauft, pumpt es Geld in das Finanzsystem, wodurch die Zinssätze sinken. Wenn es Wertpapiere verkauft, entzieht es dem System Geld, wodurch die Zinssätze steigen.

Trading Relevanz: Warum sich Krypto-Händler kümmern

Die Entscheidungen des FOMC haben einen Dominoeffekt auf den Finanzmärkten, einschließlich des Kryptowährungsbereichs. Krypto-Händler achten genau auf die FOMC-Sitzungen, da die getroffenen Entscheidungen den Preis digitaler Vermögenswerte erheblich beeinflussen können. Die Hauptkanäle, über die das FOMC Krypto beeinflusst, sind:

• Zinsentscheidungen: Wenn das FOMC die Zinssätze erhöht (eine hawkishe Haltung), kann dies traditionelle Vermögenswerte wie Anleihen attraktiver machen, was möglicherweise dazu führt, dass Anleger Gelder aus riskanteren Vermögenswerten wie Kryptowährungen abziehen. Dies kann einen Rückgang der Kryptopreise auslösen. Umgekehrt kann das FOMC, wenn es die Zinssätze senkt (eine dovische Haltung), risikoreichere Vermögenswerte wie Krypto attraktiver machen, was möglicherweise zu Preissteigerungen führt.
• Liquidität: Die Maßnahmen des FOMC beeinflussen die Gesamtliquidität im Finanzsystem. Niedrigere Zinssätze und quantitative Lockerung (Kauf von Vermögenswerten, um Geld in das System zu pumpen) erhöhen die Liquidität, was die Preise von Risikoanlagen, einschließlich Krypto, in die Höhe treiben kann. Höhere Zinssätze und quantitative Straffung (Verkauf von Vermögenswerten, um Geld aus dem System zu entfernen) reduzieren die Liquidität, was die Vermögenspreise drücken kann.
• Anlegerstimmung: Die Verlautbarungen des FOMC und der Ton der Protokolle der Sitzung können die Anlegerstimmung prägen. Wenn das FOMC Bedenken hinsichtlich der Inflation oder der wirtschaftlichen Schwäche signalisiert, kann dies zu Unsicherheit auf dem Markt führen, was zu Volatilität führt. Umgekehrt kann das FOMC, wenn es Vertrauen in die Wirtschaft zum Ausdruck bringt, das Vertrauen der Anleger stärken und die Vermögenspreise in die Höhe treiben.

So handeln Sie:

• Überwachen Sie den FOMC-Kalender: Verfolgen Sie die Termine und Uhrzeiten der FOMC-Sitzungen. Diese werden in der Regel im Voraus bekannt gegeben.
• Analysieren Sie die Wirtschaftsdaten: Überprüfen Sie vor der Sitzung wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Inflation (VPI, PPI), Beschäftigungszahlen und BIP-Wachstum. Dies hilft Ihnen, die wahrscheinlichen Entscheidungen des FOMC vorherzusehen.
• Beobachten Sie die Marktreaktion: Beobachten Sie unmittelbar nach der FOMC-Ankündigung die Reaktion des Marktes. Achten Sie auf die ersten Kursbewegungen bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
• Verwenden Sie die technische Analyse: Kombinieren Sie die FOMC-Nachrichten mit technischen Analysewerkzeugen wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien und gleitenden Durchschnitten, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Risiko managen: Der Kryptomarkt kann um FOMC-Ankündigungen herum sehr volatil sein. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders und Positionsgrößen, um Ihr Risiko zu managen.

Risiken: Potenzielle Fallstricke

• Marktvolatilität: Der Kryptomarkt erfährt häufig erhebliche Kursschwankungen unmittelbar nach FOMC-Ankündigungen. Diese Volatilität kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn Sie nicht vorbereitet sind.
• Falsche Signale: Der Markt kann manchmal unvorhersehbar auf FOMC-Entscheidungen reagieren. Eine scheinbar hawkische Ankündigung kann zunächst dazu führen, dass die Kurse fallen, sich dann aber schnell erholen, was zu Whipsaws und Verlusten führt.
• Informationsüberlastung: Die schiere Menge an Informationen über das FOMC kann überwältigend sein. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Erkenntnisse und vermeiden Sie es, sich in unnötigen Details zu verlieren.
• Emotionales Trading: Angst und Gier können Ihr Urteilsvermögen in Zeiten hoher Volatilität trüben. Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen.

Geschichte/Beispiele: FOMC in Aktion

Die Auswirkungen der FOMC-Entscheidungen auf den Kryptomarkt waren im Laufe der Jahre deutlich zu erkennen. Zum Beispiel:

• 2020-2021 Bullenlauf: In der Zeit der niedrigen Zinssätze und der quantitativen Lockerung erlebte der Kryptomarkt einen massiven Bullenlauf. Die dovise Politik des FOMC überschwemmte den Markt mit Liquidität und trieb die Preise von Risikoanlagen, einschließlich Bitcoin und Altcoins, in die Höhe.
• 2022 Bärenmarkt: Als das FOMC begann, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen, trat der Kryptomarkt in einen Bärenmarkt ein. Höhere Zinssätze machten traditionelle Vermögenswerte attraktiver, und die verringerte Liquidität übte Abwärtsdruck auf die Kryptopreise aus.
• 2023-Gegenwart: Die Entscheidungen des FOMC beeinflussen den Kryptomarkt weiterhin erheblich. Händler beobachten die Ankündigungen genau und passen ihre Strategien entsprechend an.

Beispielszenario:

Stellen Sie sich vor, das FOMC kündigt eine Erhöhung des Federal Funds Rate um 0,75 % an (ein hawkischer Schritt). Zunächst könnte der Markt negativ reagieren, wobei Bitcoin und andere Kryptowährungen einen Kursrückgang verzeichnen. Wenn das FOMC jedoch auch signalisiert, dass es sich dem Ende seines Zinserhöhungszyklus nähert, könnte sich der Markt schnell erholen, da die Anleger einen zukünftigen Wechsel zu einer dovigeren Politik erwarten.

Das Verständnis des FOMC und seiner Auswirkungen auf den Kryptomarkt ist für jeden Händler, der sich in der volatilen Welt der digitalen Vermögenswerte zurechtfinden möchte, von entscheidender Bedeutung. Indem Sie auf dem Laufenden bleiben, die Daten analysieren und das Risiko managen, können Sie sich so positionieren, dass Sie intelligentere Handelsentscheidungen treffen und Marktchancen nutzen.