Marktstrukturbruch erklärt für Krypto Trader

Marktstrukturbruch erklärt für Krypto Trader

INTRO: Stellen Sie sich den Markt als eine Landschaft vor. Für eine Weile neigt sich das Gelände nach oben – ein bullischer Trend. Dann ändert sich die Neigung, und das Gelände beginnt sich nach unten zu neigen – ein bärischer Trend. Ein Marktstrukturbruch (MSB) ist der Moment, der diese Veränderung in der Landschaft signalisiert; der Punkt, an dem der bestehende Trend nicht mehr die Kontrolle hat und sich ein neuer bilden könnte. Dieses Konzept ist grundlegend für das Verständnis der Kursbewegung und die fundierte Entscheidungsfindung im volatilen Bereich der Kryptowährungen.

Definition

Ein Marktstrukturbruch (MSB) tritt auf, wenn der Preis ein signifikantes Niveau durchbricht, wie z. B. ein vorheriges Hoch in einem Aufwärtstrend (ein Break of Structure - BOS) oder ein vorheriges Tief in einem Abwärtstrend. Er signalisiert eine potenzielle Verschiebung der Marktrichtung.

Wichtigste Erkenntnis: Ein Marktstrukturbruch ist ein Signal dafür, dass der vorherrschende Trend schwächer wird oder sich umgekehrt hat.

Mechanik

Das Verständnis der Mechanik eines Marktstrukturbruchs beinhaltet die Erkennung der zugrunde liegenden Struktur eines Trends. Trends sind durch eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs in einem Aufwärtstrend oder tieferen Hochs und tieferen Tiefs in einem Abwärtstrend gekennzeichnet. Lassen Sie uns dies weiter aufschlüsseln.

1. Aufwärtstrend-Formation: In einem Aufwärtstrend bildet der Preis ein höheres Hoch (HH) und zieht sich dann zurück, um ein höheres Tief (HL) zu bilden. Dieses Muster wiederholt sich, wobei jedes nachfolgende Hoch und Tief höher ist als die vorherigen. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, solange der Preis weiterhin höhere Tiefs bildet.
2. Break of Structure (BOS) in einem Aufwärtstrend: Ein BOS geschieht, wenn ein neues Hoch geschaffen wird. Dies setzt den Trend fort.
3. Marktstruktur-Bruch (MSB) in einem Aufwärtstrend: Ein MSB in einem Aufwärtstrend tritt auf, wenn der Preis kein höheres Tief bildet. Der Preis bricht unter das vorherige Höhere Tief (HL). Dieser Bruch ist ein entscheidendes Signal. Er deutet darauf hin, dass die Käufer die Kontrolle verlieren und sich der Trend ändern könnte. Hier ändert sich die Marktstruktur von bullisch zu bärisch.
4. Abwärtstrend-Formation: In einem Abwärtstrend bildet der Preis ein tieferes Hoch (LH) und zieht sich dann zurück, um ein tieferes Tief (LL) zu bilden. Dieses Muster wiederholt sich, wobei jedes nachfolgende Hoch und Tief niedriger ist als die vorherigen. Der Abwärtstrend bleibt intakt, solange der Preis weiterhin tiefere Hochs bildet.
5. Break of Structure (BOS) in einem Abwärtstrend: In einem Abwärtstrend tritt ein BOS auf, wenn ein neues Tief geschaffen wird.
6. Marktstruktur-Bruch (MSB) in einem Abwärtstrend: Ein MSB in einem Abwärtstrend tritt auf, wenn der Preis kein tieferes Hoch bildet. Der Preis bricht über das vorherige Tiefere Hoch (LH). Dieser Bruch ist ein entscheidendes Signal. Er deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle verlieren und sich der Trend ändern könnte. Hier ändert sich die Marktstruktur von bärisch zu bullisch.

Handelsrelevanz

Marktstrukturbrüche sind für Händler von unschätzbarem Wert, da sie Folgendes unterstützen:

• Trendwechsel erkennen: MSBs warnen Händler vor potenziellen Trendumkehrungen und ermöglichen es ihnen, ihre Strategien entsprechend anzupassen.
• Einstiege und Ausstiege bestätigen: Ein Bruch der Struktur kann ein Einstiegspunkt sein. Händler können nach einem MSB in einem Abwärtstrend Long-Positionen oder nach einem MSB in einem Aufwärtstrend Short-Positionen eingehen. Umgekehrt können MSBs als Ausstiegssignale verwendet werden, die auf das Potenzial einer Trendumkehr hindeuten.
• Stop-Loss-Orders setzen: Das Verständnis von MSBs hilft Händlern, Stop-Loss-Orders an strategischen Positionen zu platzieren, um potenzielle Verluste zu begrenzen. In einem Aufwärtstrend kann beispielsweise ein Stop-Loss unter dem vorherigen höheren Tief platziert werden. Wenn der Preis unter dieses Niveau bricht, wird der Handel automatisch geschlossen und der Händler vermeidet weitere Verluste.
• Risiko managen: Durch die Identifizierung potenzieller Trendänderungen können Händler ihr Risiko effektiver verwalten und Trades vermeiden, die gegen die vorherrschende Marktstimmung gehen.

Schritt-für-Schritt-Handelsansatz:

1. Den Trend identifizieren: Bestimmen Sie den vorherrschenden Trend (bullisch, bärisch oder seitwärts), indem Sie die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs (Aufwärtstrend), tieferen Hochs und tieferen Tiefs (Abwärtstrend) oder das Fehlen eines klaren Musters (seitwärts) beobachten.
2. Schlüssel-Niveaus lokalisieren: Identifizieren Sie die signifikanten Schwung-Hochs und Schwung-Tiefs, die den Trend definieren.
3. Auf den Bruch achten: Beobachten Sie die Kursbewegung und suchen Sie nach einem Bruch über einem vorherigen Schwung-Hoch (in einem Abwärtstrend) oder unter einem vorherigen Schwung-Tief (in einem Aufwärtstrend).
4. Den Bruch bestätigen: Bestätigen Sie den Bruch, indem Sie abwarten, bis der Kurs über dem vorherigen Schwung-Hoch (in einem Abwärtstrend) oder unter dem vorherigen Schwung-Tief (in einem Aufwärtstrend) schließt. Sie können auch einen Retest des gebrochenen Niveaus suchen, der als Unterstützung (wenn nach oben durchbrochen) oder Widerstand (wenn nach unten durchbrochen) fungieren kann.
5. Den Trade eingehen: Gehen Sie nach der Bestätigung des Bruchs einen Trade in Richtung des potenziellen neuen Trends ein. Setzen Sie Ihre Stop-Loss-Order unter dem aktuellen Schwung-Tief (für Long-Positionen) oder über dem aktuellen Schwung-Hoch (für Short-Positionen).
6. Den Trade verwalten: Ziehen Sie Ihren Stop-Loss nach, wenn sich der Kurs in Ihre Richtung bewegt, und verlassen Sie den Trade, wenn die Marktstruktur in die entgegengesetzte Richtung bricht.

Risiken

Obwohl MSBs leistungsstarke Werkzeuge sind, sind sie nicht narrensicher. Einige entscheidende Risiken sind zu berücksichtigen:

• Fehlalarme: Der Preis kann ein Niveau durchbrechen und sich dann schnell umkehren, was zu einem Fehlsignal führt. Aus diesem Grund ist eine Bestätigung so wichtig.
• Zeitrahmen-Abhängigkeit: MSBs können über verschiedene Zeitrahmen variieren. Ein Bruch auf einem 15-Minuten-Chart ist möglicherweise nicht so signifikant wie ein Bruch auf einem Tages-Chart. Berücksichtigen Sie immer den Zeitrahmen, den Sie handeln.
• Marktvolatilität: In Zeiten hoher Volatilität können MSBs anfälliger für Fehlsignale sein. Verwenden Sie immer Risikomanagementtechniken, um Ihr Kapital zu schützen.
• Rauschen: In unruhigen Märkten können MSBs durch Marktgeräusche verschleiert werden, wodurch es schwierig wird, echte Brüche zu identifizieren.
• Kontext ignorieren: Der Kontext des Marktes ist entscheidend. Berücksichtigen Sie den Gesamttrend, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie andere technische Indikatoren, bevor Sie eine Handelsentscheidung treffen, die sich nur auf einen MSB stützt.

Geschichte/Beispiele

MSBs sind seit Jahrzehnten ein grundlegender Bestandteil der technischen Analyse, selbst vor dem Aufkommen von Kryptowährungen. Sie sind ein universelles Prinzip, das für alle Finanzmärkte gilt. Hier sind einige Beispiele aus dem Krypto-Bereich:

• Bitcoins Bärenmarkt 2018: Nachdem Bitcoin sein Allzeithoch erreicht hatte, begann der Kurs eine Reihe von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Jedes Mal, wenn der Kurs unter ein vorheriges Schwung-Tief brach, bestätigte er die bärische Marktstruktur und signalisierte die Fortsetzung des Abwärtstrends.
• Ethereums Bullenlauf 2021: Während des Bullenlaufs bildete Ethereum konsequent höhere Hochs und höhere Tiefs. Jedes Mal, wenn der Kurs über ein vorheriges Schwung-Hoch brach, bestätigte er die bullische Marktstruktur und signalisierte die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
• Altcoin-Korrekturen: Viele Altcoins haben nach signifikanten Rallyes Korrekturen erfahren. Diese Korrekturen beginnen oft mit einem MSB, bei dem der Kurs unter ein wichtiges Unterstützungsniveau bricht und eine potenzielle Trendumkehr signalisiert.

Im Wesentlichen ist der Marktstruktur-Bruch ein wichtiges Konzept für Händler aller Niveaus. Indem Sie seine Mechanik, Relevanz und die damit verbundenen Risiken verstehen, können Sie Ihre Fähigkeit, die Kryptomärkte zu navigieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, erheblich verbessern. Denken Sie daran, Ihre Analyse immer mit robusten Risikomanagementtechniken und einem gründlichen Verständnis des Marktkontexts zu kombinieren.