Value Area Low (VAL): Ein umfassender Leitfaden

Value Area Low (VAL): Ein umfassender Leitfaden

INTRO: Willkommen in der Biturai Trading Enzyklopädie! Heute tauchen wir tief in das Value Area Low, oder VAL, ein. Stellen Sie sich den Markt wie einen geschäftigen Marktplatz vor. Stellen Sie sich einen bestimmten Preisbereich vor, in dem während eines bestimmten Zeitraums die meisten Handelsaktivitäten, das Kaufen und Verkaufen, stattfanden. Der VAL ist einfach der niedrigste Preis innerhalb dieses geschäftigen Bereichs. Es ist ein Schlüsselniveau, das Händler verwenden, um die Marktstimmung und potenzielle Kursbewegungen zu verstehen.

Wichtigste Erkenntnis: Das Value Area Low (VAL) identifiziert den niedrigsten Preis innerhalb des Bereichs, in dem der Großteil des Handelsvolumens stattfand, und fungiert häufig als potenzielles Unterstützungs- oder Widerstandsniveau.

Definition

Das Value Area Low (VAL) ist der untere Rand der Value Area (VA), also der Preisbereich, in dem ein bestimmter Prozentsatz (typischerweise 68-70 %) des Handelsvolumens in einem bestimmten Zeitraum (z. B. ein Handelstag, eine Woche usw.) stattfand.

Im Wesentlichen stellt der VAL den niedrigsten Preis dar, zu dem die Marktteilnehmer das Asset während des analysierten Zeitrahmens für fair bewertet hielten. Dies bedeutet nicht, dass es sich um den niedrigsten Preis des gesamten Zeitraums handelt, sondern nur um den niedrigsten Preis innerhalb der signifikanten Volumenzone.

Mechanik

Das Verständnis der Mechanik des VAL beinhaltet das Verständnis der Funktionsweise der Volumenprofilanalyse. Das Volumenprofil ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Handelsaktivität zu bestimmten Preisniveaus über einen festgelegten Zeitraum visualisiert. Es zeigt das an jedem Preis gehandelte Volumen an und erstellt so ein Profil, das einer Bergkette ähnelt. Der „Berg“ repräsentiert die Value Area, und der VAL ist die Basis dieses Berghangs.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Aufschlüsselung:

1. Datenerhebung: Zuerst benötigen Sie Zugriff auf historische Preis- und Volumendaten für das Asset, das Sie analysieren (z. B. Bitcoin, eine Aktie usw.). Diese Daten sollten den Preis, zu dem Trades stattfanden, und das entsprechende Volumen für jeden Trade enthalten.
2. Berechnung des Volumenprofils: Die von Ihnen verwendete Handelsplattform oder Software berechnet das Volumenprofil, indem sie das an jedem Preisniveau gehandelte Volumen innerhalb des angegebenen Zeitrahmens aggregiert. Dies wird oft als horizontales Histogramm auf Ihrem Preischart angezeigt.
3. Identifizierung des Value Area: Die Software identifiziert dann die Value Area. Diese wird typischerweise als der Preisbereich definiert, der einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 70 %) des gesamten Volumens enthält, das in diesem Zeitraum gehandelt wurde. Die Value Area ist der Bereich, in dem am meisten gehandelt wurde.
4. VAL-Bestimmung: Sobald die Value Area definiert ist, ist das VAL einfach das niedrigste Preisniveau innerhalb dieser Value Area. Visuell ist es der untere Rand des „Berges“ des Volumenprofils innerhalb der Value Area.

Handelsrelevanz

Der VAL ist wichtig, da er oft als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungiert. Hier ist der Grund:

• Unterstützung: Wenn der Preis fällt und sich dem VAL nähert, können Käufer eingreifen, da sie glauben, dass das Asset auf diesem Niveau unterbewertet ist. Sie können kaufen, um zu verhindern, dass der Preis unter das VAL fällt. Dieser Kaufdruck kann ein Unterstützungsniveau erzeugen. Es ist wie eine Preisuntergrenze.
• Widerstand: Umgekehrt, wenn der Preis steigt und das VAL von unten erneut erreicht, können Verkäufer, die zuvor einen Wert darin sahen, es jetzt als einen guten Ort zum Verkaufen ansehen. Dieser Verkaufsdruck kann Widerstand erzeugen.

So verwenden Sie VAL im Handel:

1. Einstiegspunkte: Händler suchen oft nach Einstiegspunkten in der Nähe des VAL und antizipieren einen Aufschwung. Wenn der Preis beispielsweise im Aufwärtstrend liegt und sich in Richtung VAL zurückzieht, könnte ein Händler eine Long-Position in Betracht ziehen, da er erwartet, dass sich der Preis erholt. Eine Bestätigung durch andere Indikatoren, wie z. B. ein bullisches Candlestick-Muster oder eine bullische Divergenz, verstärkt das Handelssignal.
2. Platzierung von Stop-Loss-Orders: Der VAL kann ein nützliches Niveau für die Platzierung von Stop-Loss-Orders sein. Händler könnten ihren Stop-Loss direkt unter dem VAL platzieren, wodurch potenzielle Verluste minimiert werden, wenn der Preis unter dieses Niveau fällt. Dieser Ansatz schützt den Händler, falls die Unterstützung fehlschlägt.
3. Gewinnziele: Händler können den VAL verwenden, um Gewinnziele festzulegen. Wenn ein Händler beispielsweise eine Long-Position in der Nähe des VAL eingeht, könnte er ein Gewinnziel am Value Area High (VAH), der oberen Grenze der Value Area, oder an anderen Widerstandsniveaus festlegen.
4. Trendbestätigung: Wenn der Preis den VAL während eines Aufwärtstrends konsequent als Unterstützung respektiert, kann dies ein Zeichen für einen starken Trend sein. Umgekehrt kann es, wenn der Preis während eines Abwärtstrends konsequent unter das VAL fällt, darauf hindeuten, dass der Trend schwächer wird.

Risiken

Obwohl der VAL ein wertvolles Werkzeug ist, ist er keine garantierte Vorhersage für Kursbewegungen. Mit der ausschließlichen Abhängigkeit vom VAL sind mehrere Risiken verbunden:

1. False Breakouts: Der Preis kann vorübergehend unter das VAL fallen und ein falsches Signal erzeugen. Aus diesem Grund ist es wichtig, andere Indikatoren und Bestätigungen zu verwenden, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen. Diese falschen Ausbrüche können Stop-Loss-Orders auslösen, was zu Verlusten führt.
2. Marktvolatilität: Bei hoher Volatilität kann der VAL weniger zuverlässig sein. Schnelle Preisschwankungen können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schnell ungültig machen. Der VAL ist in einem stabileren Markt am effektivsten.
3. Datenqualität: Die Genauigkeit des VAL hängt von der Qualität der Preis- und Volumendaten ab. Wenn die Daten ungenau sind, ist auch die VAL-Berechnung ungenau, was zu potenziell fehlerhaften Handelsentscheidungen führt.
4. Andere Faktoren: Der VAL ist nur ein Teil des Puzzles. Es ist wichtig, andere Faktoren zu berücksichtigen, die Kursbewegungen beeinflussen, wie z. B. Nachrichtenereignisse, die allgemeine Marktstimmung und breitere Wirtschaftstrends. Handeln Sie nicht nur auf der Grundlage des VAL.

Geschichte/Beispiele

Das Konzept des Volumenprofils und der Value Area wird im Handel seit Jahrzehnten verwendet, wobei die Einführung anspruchsvollerer Charting-Tools die Visualisierung und Interpretation erleichtert hat. Es gibt mehrere Beispiele dafür, wie das VAL angewendet werden kann:

• Bitcoin im Jahr 2021: Während des Bullenlaufs von Bitcoin im Jahr 2021 beobachteten Händler das VAL von täglichen und wöchentlichen Volumenprofilen genau, um potenzielle Unterstützungsniveaus während Rückgängen zu identifizieren. Wenn sich der Preis dem VAL näherte, suchten viele Händler nach Kaufgelegenheiten und erwarteten eine Erholung. Der VAL fungierte oft als Preisuntergrenze, wobei der Preis den Bereich respektierte.
• Aktienmarkthandel: Im Aktienmarkthandel kann das VAL des Volumenprofils des Vortages oder der Vorwoche ein wichtiges Niveau sein, das es zu beobachten gilt. Wenn beispielsweise eine Aktie unter dem VAL des Vortages eröffnet und sich dann erholt, kann dies ein Zeichen für eine bullische Stimmung sein, und ein Händler kann nach einem Long-Einstieg suchen.
• Futures-Handel: Futures-Händler verwenden den VAL ausgiebig, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wenn beispielsweise der Preis eines Futures-Kontrakts nach einer Konsolidierungsphase in der Nähe des VAL notiert, kann es ein guter Zeitpunkt sein, einen Handel in Betracht zu ziehen, abhängig von den allgemeinen Marktbedingungen. Der VAL wird häufig in Verbindung mit anderen Tools wie dem Point of Control (POC), dem Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen, und dem Value Area High (VAH) verwendet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Value Area Low ein leistungsstarkes Werkzeug für Händler ist. Wenn Sie seine Mechanik, Handelsrelevanz und die damit verbundenen Risiken verstehen, können Sie Ihre Handelsentscheidungen erheblich verbessern und sich besser im Markt zurechtfinden. Kombinieren Sie den VAL immer mit anderen technischen Analysewerkzeugen und berücksichtigen Sie den breiteren Marktzusammenhang, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Viel Glück und lernen Sie weiter!