Sweep the Floor: Ein Biturai Leitfaden

Sweep the Floor: Ein Biturai Leitfaden

Definition: Sweeping the Floor ist eine Handelsstrategie, die hauptsächlich in den Märkten für nicht-fungible Token (NFTs) und Kryptowährungen eingesetzt wird. Dabei kauft ein Händler eine beträchtliche Anzahl von Vermögenswerten innerhalb einer bestimmten Sammlung zu oder in der Nähe des Floorpreises. Der Floorpreis ist der niedrigste gelistete Preis für einen bestimmten Vermögenswert innerhalb dieser Sammlung.

Wichtigste Erkenntnis: Sweeping the Floor ist ein taktischer Ansatz zur Erhöhung des Preisbodens eines Vermögenswerts, der häufig eingesetzt wird, um von einem Preisanstieg zu profitieren oder Vermögenswerte zu einem vermeintlichen Rabatt zu erwerben.

Mechanik

Das Herzstück von Sweeping the Floor liegt in seiner Ausführung. Hier ist eine Aufschlüsselung der typischen Schritte:

1. Identifizierung des Zielvermögenswerts: Der Händler identifiziert zunächst eine Sammlung von NFTs oder einen Kryptowährungs-Vermögenswert, von dem er glaubt, dass er Wachstumspotenzial hat. Dies beinhaltet oft eine Fundamentalanalyse, bei der das Team, die Roadmap, die Community und der Nutzen des Projekts untersucht werden. Technische Analysen, wie z. B. die Ermittlung von Unterstützungsniveaus, können ebenfalls verwendet werden, um die Gesundheit der Sammlung zu bestimmen.

2. Bestimmung des Floorpreises: Der Händler recherchiert den aktuellen Floorpreis der Sammlung. Dieser ist auf NFT-Marktplätzen (z. B. OpenSea, Blur) oder Kryptowährungsbörsen leicht verfügbar. Es ist der niedrigste Preis, zu dem ein Vermögenswert aus dieser Sammlung derzeit gelistet ist.

3. Auftragserteilung: Der Händler platziert Kaufaufträge zum oder knapp über dem Floorpreis. Die Anzahl der gekauften Vermögenswerte kann stark variieren und von einigen wenigen bis zu einem erheblichen Teil der verfügbaren Angebote auf diesem Preisniveau reichen. Die Menge hängt vom Kapital, der Risikobereitschaft und dem wahrgenommenen Aufwärtspotenzial des Händlers ab.

4. Auftragsausführung: Wenn die Kaufaufträge ausgeführt werden, erwirbt der Händler die Vermögenswerte. Dies kann schnell geschehen, wenn der Markt eine geringe Liquidität aufweist, oder langsam, wenn es nur wenige Angebote zum Floorpreis gibt. Das Ziel ist es, das verfügbare Angebot zum Floorpreis aufzunehmen und es effektiv vom Markt zu nehmen.

5. Auswirkungen auf den Floorpreis: Durch den Kauf von Vermögenswerten zum Floorpreis entfernt der Händler diese Angebote vom Markt. Wenn genügend Vermögenswerte gekauft werden, werden die nächstniedrigeren Angebote zum neuen Floorpreis. Diese Aufwärtsbewegung des Floorpreises ist das Hauptziel der Strategie.

6. Gewinnpotenzial: Der Händler hofft, dass der erhöhte Floorpreis und die Beseitigung des Angebots andere Käufer anziehen und den Preis der Vermögenswerte in die Höhe treiben. Er zielt dann darauf ab, seine erworbenen Vermögenswerte mit Gewinn zu verkaufen, idealerweise zu einem Preis, der deutlich über seinem ursprünglichen Kaufpreis liegt.

Handelsrelevanz

Sweeping the Floor ist ein Werkzeug für erfahrene Händler, und sein Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab:

• Marktliquidität: Diese Strategie ist in Märkten mit mittlerer bis hoher Liquidität am effektivsten. In illiquiden Märkten kann Sweeping the Floor schwieriger und teurer sein, da Slippage (die Differenz zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlichen Ausführungspreis) zu einem wichtigen Faktor wird.

• Marktstimmung: Es ist entscheidend, die Marktstimmung zu beurteilen. Gibt es eine allgemeine Hausse in Bezug auf die Sammlung oder den Vermögenswert? Eine positive Stimmung kann die Auswirkungen von Sweeping the Floor verstärken, da andere Käufer eher geneigt sein könnten, in den Markt einzutreten, was die Preise in die Höhe treibt.

• Angebots- und Nachfragedynamik: Das Kernprinzip ist die Manipulation des Angebots-Nachfrage-Gleichgewichts. Durch die Beseitigung des Angebots (die Vermögenswerte, die zum Floorpreis gelistet sind) hofft der Händler, eine Knappheit zu erzeugen, die die Nachfrage und folglich den Preis in die Höhe treibt.

• Floorpreis-Manipulation: Sweeping the Floor kann als eine Form der Preismanipulation angesehen werden, insbesondere wenn der Händler eine große Position hat oder einen erheblichen Einfluss auf den Markt ausübt. Aus diesem Grund sind Due Diligence und ein klares Verständnis der Marktdynamik unerlässlich.

Risiken

Sweeping the Floor ist nicht ohne Risiken:

• Marktabschwünge: Wenn der Gesamtmarkt oder der Preis des spezifischen Vermögenswerts sinkt, kann der Händler Vermögenswerte halten, die mit Verlust gekauft wurden. Der Floorpreis kann trotz des anfänglichen Sweeps immer noch fallen.

• Illiquidität: Wenn der Händler die erworbenen Vermögenswerte nicht schnell verkaufen kann, kann er einem Illiquiditätsrisiko ausgesetzt sein. Dies gilt insbesondere für weniger liquide Märkte.

• Hohe Kosten: Transaktionsgebühren und Slippage können die Gewinne schmälern, insbesondere wenn der Händler eine große Anzahl von Vermögenswerten kauft. Dies ist besonders relevant im Ethereum-Netzwerk, wo die Gasgebühren hoch sein können.

• Regulierungsprüfung: In einigen Gerichtsbarkeiten kann Marktmanipulation, einschliesslich Aktivitäten, die Preise künstlich in die Höhe treiben, illegal sein. Händler sollten sich der regulatorischen Landschaft bewusst sein.

• Gescheiterte Strategie: Die Strategie kann fehlschlagen, wenn andere Händler Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis listen, nachdem der Floor gesweept wurde. Aus diesem Grund ist eine ständige Überwachung unerlässlich.

Geschichte/Beispiele

Sweeping the Floor ist zu einer gängigen Taktik auf dem NFT-Markt geworden, mit Beispielen aus verschiedenen Sammlungen. Zum Beispiel:

• Frühe NFT-Sammlungen: In den Anfangszeiten von NFTs sweepen Händler häufig den Floor von beliebten Sammlungen wie CryptoPunks oder Bored Ape Yacht Club. Dies geschah, um Positionen aufzubauen, die Wahrnehmung des Wertes der Sammlung zu beeinflussen oder einfach um Vermögenswerte zu einem aus ihrer Sicht günstigen Preis zu erwerben.

• Pump-and-Dump-Systeme: Leider wurde Sweeping the Floor auch in Pump-and-Dump-Systemen eingesetzt. Dies beinhaltet die künstliche Erhöhung des Preises eines Vermögenswerts, oft durch koordiniertes Kaufen, um andere Käufer anzuziehen, und dann den schnellen Verkauf der Vermögenswerte mit Gewinn, bevor der Preis einbricht. Diese Praxis ist extrem riskant und kann zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

• Strategische Floor Sweeps: Erfahrenere Händler können die Strategie im Rahmen einer umfassenderen Anlagestrategie einsetzen. Sie könnten den Floor einer Sammlung sweepen, von der sie glauben, dass sie unterbewertet ist, und dann die Vermögenswerte langfristig halten oder sie in anderen DeFi-Protokollen verwenden.

Sweeping the Floor ist eine komplexe Handelsstrategie, die fundierte Marktkenntnisse, Risikomanagementfähigkeiten und ein klares Verständnis des gehandelten Vermögenswerts erfordert. Es ist ein Werkzeug, das effektiv eingesetzt werden kann, um den Floorpreis eines Vermögenswerts zu erhöhen, aber es birgt auch erhebliche Risiken. Der Erfolg dieser Strategie hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter die Marktliquidität, die allgemeine Stimmung und die Fähigkeit des Händlers, den Wert des Vermögenswerts genau einzuschätzen. Daher sind Due Diligence und eine vorsichtige Ausführung für jeden, der diese Strategie in Erwägung zieht, unerlässlich.