Passives Trading in Kryptowährungen: Ein umfassender Leitfaden

Passives Trading in Kryptowährungen: Ein umfassender Leitfaden

Definition: Passives Trading im Kryptowährungsmarkt ist eine Strategie, die langfristige Investitionen gegenüber häufigem Trading priorisiert. Es ist wie das Pflanzen eines Baumes – man investiert in das Potenzial für zukünftiges Wachstum, anstatt ständig den Boden zu überprüfen und die Blätter anzupassen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den erforderlichen Aufwand zu minimieren und Marktschwankungen auszusitzen, wobei der Fokus auf dem allgemeinen Aufwärtstrend des Kryptowährungsmarktes liegt.

Key Takeaway: Passives Trading in Krypto konzentriert sich auf langfristiges Halten und automatisierte Strategien, um von Marktwachstum mit minimalem aktivem Engagement zu profitieren.

Mechanik: Wie passives Trading funktioniert

Passive Trading-Strategien gibt es in einigen Hauptvarianten, aber sie alle teilen den gemeinsamen Faden der Minimierung aktiver Entscheidungsfindung. Diese Strategien zielen alle darauf ab, die Gewinne im Laufe der Zeit zu maximieren und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Marktbeobachtung zu reduzieren.

Kaufen und Halten

Dies ist die geradlinigste passive Strategie. Sie kaufen eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum und halten sie über einen längeren Zeitraum, unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen. Sie basiert auf der Überzeugung, dass der Wert der Kryptowährung im Laufe der Zeit steigen wird. Dies ist vergleichbar mit der Investition in eine Blue-Chip-Aktie.

Staking

Staking ist wie ein Sparkonto für Ihre Krypto. Indem Sie bestimmte Kryptowährungen in einer kompatiblen Wallet halten, können Sie Belohnungen für die Unterstützung des Netzwerks verdienen. Diese Belohnungen werden in der Regel in derselben Kryptowährung ausgezahlt und bieten einen stetigen Strom passiven Einkommens. Die Mechanik variiert je nach spezifischer Kryptowährung und ihrem Staking-Protokoll. Beispielsweise validieren Sie bei Proof-of-Stake (PoS)-Kryptowährungen Transaktionen und sichern das Netzwerk und erhalten dafür Staking-Belohnungen. Je länger Ihre Gelder gestakt sind, desto größer sind die potenziellen Belohnungen, ähnlich wie beim Zinseszins.

Yield Farming

Yield Farming (auch Liquidity Mining genannt) beinhaltet das Verleihen oder Staken Ihrer Krypto-Assets auf dezentralen Finanzplattformen (DeFi), um Belohnungen zu erhalten, oft in Form von zusätzlichen Token. Es ist wie das Verleihen von Geld an eine Bank, aber in der Kryptowelt. Die Renditen können sehr hoch sein, aber sie gehen auch mit höheren Risiken einher, wie z. B. Impermanent Loss und Smart Contract-Schwachstellen. Der Prozess beinhaltet oft die Bereitstellung von Liquidität für einen Liquiditätspool auf einer dezentralen Börse (DEX), und im Gegenzug erhalten Sie einen Teil der Handelsgebühren, die von dem Pool generiert werden, und manchmal zusätzliche Belohnungen in dem nativen Token der Plattform.

Passives Market Making (Automated Market Making)

Diese fortschrittlichere Strategie basiert auf automatisierten Systemen, die systematisch sowohl Geld- als auch Briefkurse für Kryptowährungsderivate oder -optionen notieren, mit dem Ziel, die Geld-Brief-Spanne zu erfassen. Dies ist eine Strategie, die von institutionellen Anlegern verwendet wird und ein tiefes Verständnis der Märkte und der zur Erleichterung der Trades erforderlichen Tools erfordert.

Handelsrelevanz: Warum sich der Preis bewegt und wie man passiv handelt

Passives Trading beinhaltet nicht den aktiven Versuch, den Markt zu timen. Stattdessen basiert es auf breiten Markttrends und dem zugrunde liegenden Wert der Vermögenswerte. Die Kursbewegungen, die für einen passiven Trader am wichtigsten sind, sind die langfristigen Trends, wie z. B. die allgemeine Akzeptanz der Blockchain-Technologie, die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen für Zahlungen und das wachsende Interesse von institutionellen Anlegern.

• Kaufen und Halten: Der Trader muss nichts tun. Sie warten, bis der Preis steigt.
• Staking: Der Trader verdient im Laufe der Zeit mehr derselben Krypto.
• Yield Farming: Der Trader verdient im Laufe der Zeit mehr Krypto, muss aber seine Assets verwalten.
• Passives Market Making: Der Trader verdient an der Geld-Brief-Spanne und muss seine automatisierten Systeme verwalten.

Risiken des passiven Tradings

Obwohl passives Trading weniger stressig sein kann als aktives Trading, ist es nicht ohne Risiken.

• Marktrisiko: Der Wert von Kryptowährungen kann sinken. Es besteht immer das Risiko, dass der Preis Ihrer Bestände sinkt. Dies gilt insbesondere kurzfristig, aber auch langfristige Trends können sich umkehren.
• Volatilität: Kryptowährungen sind bekannt für ihre Volatilität. Die Kurse können stark schwanken, was zu erheblichen unrealisierten Gewinnen oder Verlusten führt. Aus diesem Grund ist eine langfristige Perspektive für passive Strategien unerlässlich.
• Staking- und Yield Farming-Risiken: Diese Strategien beinhalten zusätzliche Risiken wie Smart Contract-Schwachstellen, Impermanent Loss und Rug Pulls (bei denen die Projektentwickler mit den Geldern verschwinden). Recherchieren Sie immer gründlich die beteiligten Plattformen und Projekte.
• Opportunitätskosten: Durch das Sperren Ihrer Gelder in passiven Strategien können Sie andere Anlagemöglichkeiten verpassen. Der Markt kann sich schnell ändern, und Sie müssen möglicherweise warten, bis Ihre Gelder freigegeben werden, um neue Möglichkeiten nutzen zu können.
• Sicherheitsrisiken: Der Schutz Ihrer Vermögenswerte ist von größter Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass Sie sichere Wallets und Börsen verwenden, und ergreifen Sie Maßnahmen, um sich vor Phishing und anderen Betrügereien zu schützen.

Geschichte und Beispiele

Passives Trading gibt es schon seit den Anfängen der Kryptowährung.

• Frühe Bitcoin-Hodler (2009-heute): Die ursprünglichen Bitcoin-Investoren, die einfach Bitcoin kauften und es hielten, in der Hoffnung auf eine langfristige Wertsteigerung, sind der Inbegriff des passiven Tradings. Viele Early Adopters, die Bitcoin ab 2009 hielten, sahen massive Renditen.
• Ethereum Staking (2020-heute): Mit der Einführung der Beacon Chain und dem anschließenden Übergang zu Proof-of-Stake wurde Staking zu einer beliebten passiven Strategie für Ethereum-Inhaber. Sie sperrten ihre ETH, um das Netzwerk zu unterstützen und Belohnungen zu verdienen.
• DeFi Yield Farming (2020-heute): Der Aufstieg von DeFi löste einen Boom im Yield Farming aus. Investoren strömten zu Plattformen wie Compound, Aave und Uniswap, um ihre Krypto-Assets zu verleihen, zu leihen und zu staken und hohe Renditen zu erzielen.
• Indexfonds und Krypto-ETFs (2021-heute): Krypto-Indexfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) boten Anlegern eine neue Möglichkeit, passiv in einen Korb von Kryptowährungen zu investieren. Diese Produkte verfolgen die Performance eines bestimmten Index oder einer Gruppe von Kryptowährungen.

Passives Trading bietet einen weniger anspruchsvollen Ansatz für Investitionen in Kryptowährungen. Durch das Verständnis der Mechanik, der Risiken und des historischen Kontexts können Sie ein Portfolio aufbauen, das mit Ihren langfristigen finanziellen Zielen übereinstimmt.