Interactive Brokers Krypto Handel: Ein umfassender Leitfaden

Interactive Brokers Krypto Handel: Ein umfassender Leitfaden

Definition: Der Krypto-Handel auf Interactive Brokers (IBKR) beinhaltet den Kauf, Verkauf und das Halten von digitalen Währungen wie Bitcoin und Ethereum über die IBKR-Plattform.

Key Takeaway: Interactive Brokers ermöglicht es seinen Kunden, Kryptowährungen neben traditionellen Vermögenswerten zu handeln, was ein einheitliches Handelserlebnis mit niedrigen Gebühren bietet.

Mechanik: Wie der Krypto-Handel auf IBKR funktioniert

Interactive Brokers ermöglicht den Handel mit Kryptowährungen durch seine Partnerschaft mit Paxos Trust Company. Dies bedeutet, dass IBKR-Kunden nicht direkt mit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie interagieren, wie z.B. bei der Verwendung einer Selbstverwahrungs-Wallet. Stattdessen fungiert IBKR als Vermittler und wickelt die Ausführung und Verwahrung von Kryptowährungstransaktionen über Paxos ab.

1. Konto-Einrichtung: Um Krypto zu handeln, benötigen Sie ein Interactive Brokers-Konto und müssen die Krypto-Handelsfunktion aktivieren. Dies beinhaltet in der Regel die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und möglicherweise die Durchführung zusätzlicher Verifizierungsschritte.
2. Finanzierung: Sie müssen Ihr IBKR-Konto mit Fiat-Währung (z. B. USD, EUR) oder in einigen Fällen mit anderen Kryptowährungen finanzieren. IBKR wandelt dann die Fiat-Währung in die von Ihnen gewählte Krypto-Währung für den Handel um.
3. Auftragserteilung: Sie erteilen einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Kryptowährung. IBKR bietet verschiedene Auftragsarten an, wie z. B. Market Orders (sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt) und Limit Orders (nur ausgeführt, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht).
4. Auftragsausführung: IBKR führt über Paxos Ihren Auftrag aus. Dies beinhaltet die Übereinstimmung Ihres Kauf- oder Verkaufsauftrags mit dem entsprechenden Auftrag eines anderen Händlers. Die Paxos-Plattform wickelt den tatsächlichen Austausch von Kryptowährung ab.
5. Verwahrung und Abwicklung: Sobald der Handel ausgeführt wurde, verwahrt Paxos die Kryptowährung in Ihrem Namen. Dies wird als Verwahrung bezeichnet. IBKR stellt regelmäßige Abrechnungen mit Ihren Krypto-Beständen und der Transaktionshistorie bereit.

Handelsrelevanz: Warum sich Krypto-Kurse bewegen und wie man auf IBKR handelt

Kryptowährungskurse werden durch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren beeinflusst, darunter:

• Angebot und Nachfrage: Wie bei jedem Vermögenswert wird der Preis durch die Anzahl der Käufer und Verkäufer beeinflusst. Eine erhöhte Nachfrage im Verhältnis zum Angebot treibt die Kurse in der Regel nach oben, und umgekehrt.
• Marktsentiment: Die allgemeine Anlegerstimmung spielt eine entscheidende Rolle. Positive Nachrichten, regulatorische Entwicklungen und eine breitere Akzeptanz können die Stimmung und die Kurse ankurbeln. Umgekehrt können negative Nachrichten oder Ereignisse zu Ausverkäufen führen.
• Nachrichten und Ereignisse: Wichtige Nachrichtenereignisse, wie z. B. Regulierungsentscheidungen, technologische Fortschritte oder makroökonomische Trends, können sich erheblich auf die Krypto-Kurse auswirken. Beispielsweise erhöhte die Zulassung eines Bitcoin-ETF in den Vereinigten Staaten das institutionelle Interesse dramatisch und trieb den Bitcoin-Kurs nach oben.
• Netzwerkeffekte: Bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum gilt: Je mehr Nutzer und Entwickler im Netzwerk, desto wertvoller wird das Netzwerk. Dieser Netzwerkeffekt führt zu einem erhöhten Wert, wenn die Akzeptanz wächst.

Um Krypto auf IBKR zu handeln, können Sie dieselben Handelstools und -oberflächen verwenden, die für andere Vermögenswerte verfügbar sind. Sie können Charts analysieren, Alarme einrichten und verschiedene Auftragsarten verwenden, um Ihre Trades zu verwalten. Technische Analyse, Fundamentalanalyse und Risikomanagementstrategien sind alle anwendbar.

Risiken des Kryptowährungshandels auf IBKR

Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken. Es ist entscheidend, diese Risiken vor dem Handel zu verstehen:

• Volatilität: Krypto-Kurse sind sehr volatil. Die Kurse können innerhalb kurzer Zeiträume drastisch schwanken, was zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen kann. Ein einzelnes Nachrichtenereignis kann zu einem erheblichen Kursausschlag führen.
• Regulierungsrisiko: Die Regulierungslandschaft für Kryptowährungen entwickelt sich ständig weiter. Änderungen der Vorschriften können sich auf den Wert von Kryptowährungen und die Möglichkeit, sie zu handeln, auswirken. Regierungen können Kryptowährungen verbieten oder stark regulieren, was ihren Wert erheblich beeinträchtigen könnte.
• Sicherheitsrisiken: Obwohl IBKR robuste Sicherheitsmaßnahmen einsetzt, sind Krypto-Börsen und Verwahrer potenzielle Ziele für Cyberangriffe. Wenn eine Sicherheitsverletzung auftritt, könnten Sie Ihre Krypto-Bestände verlieren.
• Marktmanipulation: Der Kryptomarkt kann anfällig für Manipulationen sein, wie z. B. Pump-and-Dump-Systeme, bei denen die Kurse künstlich in die Höhe getrieben werden, um von späteren Verkäufen zu profitieren.
• Verwahrungsrisiko: Obwohl IBKR Paxos für die Verwahrung verwendet, hängt die Sicherheit Ihrer Bestände letztendlich von der Sicherheit der Paxos-Plattform ab. Wenn Paxos eine Sicherheitsverletzung erleidet oder in Konkurs geht, könnten Ihre Bestände gefährdet sein.

Geschichte und Beispiele für Krypto-Handel auf IBKR

Interactive Brokers hat seinen Krypto-Handelsservice im Jahr 2021 gestartet und seinen Kunden Zugang zu Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash gewährt. Der Start war ein bedeutender Schritt bei der Integration von Kryptowährungen in die Mainstream-Handelsumgebung. Obwohl Interactive Brokers ein etabliertes Brokerage-Unternehmen ist, ist sein Vorstoß in den Krypto-Bereich relativ neu. Sie sind nicht die ersten, die Krypto anbieten, aber sie gehören zu den renommiertesten. Die ersten Anwender des IBKR-Krypto-Handels profitierten von den niedrigen Gebühren, die deutlich niedriger waren als die vieler anderer Krypto-Börsen.

Beispiel: Angenommen, Sie haben im Januar 2023 Bitcoin auf IBKR für 16.500 US-Dollar gekauft. Bis Dezember 2023 war der Bitcoin-Kurs auf 42.000 US-Dollar gestiegen. Ihre Investition hätte sich erheblich im Wert gesteigert. Wenn Sie Bitcoin jedoch auf seinem Höchststand im November 2021 gekauft hätten, hätten Sie erhebliche Verluste erlitten, da der Kurs in den Folgemonaten sank. Diese Beispiele verdeutlichen das Potenzial für erhebliche Gewinne und Verluste im Krypto-Handel. Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Krypto-Assets neben traditionellen Wertpapieren zu handeln, ist ein großartiges Merkmal der IBKR-Plattform.