Fair Value Gap (FVG): Der ultimative Leitfaden für den Kryptohandel

Fair Value Gap (FVG): Der ultimative Leitfaden für den Kryptohandel

INTRO: Stellen Sie sich einen Markt vor, in dem Käufer und Verkäufer nicht perfekt übereinstimmen. Manchmal springt der Preis eines Vermögenswerts, wie z. B. Bitcoin, schnell in eine Richtung, weil es einen plötzlichen Anstieg des Kaufs oder Verkaufs gibt. Wenn dies geschieht, hinterlässt es einen „leeren Raum“ im Preisdiagramm, eine Zone, in der nicht viel gehandelt wurde. Dieser Raum ist das, was wir als Fair Value Gap (FVG) bezeichnen. Stellen Sie es sich als ein vorübergehendes Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage vor, das der Markt oft später wieder aufsucht, um die Lücke zu „füllen“.

Key Takeaway: Ein Fair Value Gap (FVG) stellt einen Bereich der Marktineffizienz dar, der oft zu Preisrückläufen führt und potenzielle Handelsmöglichkeiten bietet.

Definition

Ein Fair Value Gap (FVG) ist ein Bereich in einem Preisdiagramm, in dem ein Preisungleichgewicht vorliegt, das typischerweise durch eine rasche Preisbewegung aufgrund eines erheblichen Kauf- oder Verkaufsdrucks verursacht wird. Es wird visuell als Lücke zwischen dem Hoch und dem Tief benachbarter Kerzen identifiziert.

Einfacher ausgedrückt ist ein FVG eine Preisineffizienz. Es signalisiert, dass sich der Markt zu schnell in eine Richtung bewegt hat und einen Bereich hinterlassen hat, in dem die Preise nicht aktiv gehandelt wurden. Dies kann potenzielle Handelsmöglichkeiten schaffen, da der Preis diese Bereiche oft erneut aufsucht, um das Gleichgewicht zu finden.

Mechanik: Wie man ein FVG identifiziert

Die Identifizierung eines FVG ist ein visueller Prozess, der typischerweise Candlestick-Muster in einem Preisdiagramm beinhaltet. Hier ist eine Aufschlüsselung:

1. Bullish FVG (Ungleichgewicht nach oben):

   • Suchen Sie nach einer Kerze, bei der das Hoch niedriger ist als das Tief der unmittelbar darauf folgenden Kerze. Dies bedeutet, dass das Tief der zweiten Kerze nicht vom Hoch der vorherigen Kerze überlappt wird. Die Lücke zwischen diesen beiden Punkten ist der bullische FVG.
   • Beispiel: Stellen Sie sich zwei aufeinanderfolgende bullische Kerzen vor. Die erste schließt in der Nähe ihres Hochs, und die zweite eröffnet deutlich höher, wodurch eine Lücke zwischen dem Hoch der ersten Kerze und dem Tief der zweiten Kerze entsteht. Diese Lücke ist der FVG.

2. Bearish FVG (Ungleichgewicht nach unten):

   • Suchen Sie nach einer Kerze, bei der das Tief höher ist als das Hoch der unmittelbar darauf folgenden Kerze. Dies bedeutet, dass das Hoch der zweiten Kerze nicht vom Tief der vorherigen Kerze überlappt wird. Die Lücke zwischen diesen beiden Punkten ist der bärische FVG.
   • Beispiel: Stellen Sie sich zwei aufeinanderfolgende bärische Kerzen vor. Die erste schließt in der Nähe ihres Tiefs, und die zweite eröffnet deutlich niedriger, wodurch eine Lücke zwischen dem Tief der ersten Kerze und dem Hoch der zweiten Kerze entsteht. Diese Lücke ist der FVG.

3. Visuelle Bestätigung: Die Lücke stellt die FVG-Zone dar und ist ein potenzieller Bereich von Interesse für zukünftige Preisbewegungen.

4. Zeitrahmen: FVGs können in jedem Zeitrahmen auftreten, von Minuten-Charts bis zu Monats-Charts. Die Bedeutung eines FVG korreliert oft mit dem Zeitrahmen; größere Zeitrahmen weisen in der Regel auf signifikantere Ungleichgewichte hin.

Handelsrelevanz: Wie man FVGs handelt

FVGs sind leistungsstarke Werkzeuge für Händler, da sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte vorschlagen können. Das Kernkonzept ist, dass der Markt dazu neigt, diese Lücken im Laufe der Zeit zu „füllen“, was bedeutet, dass er die Preisniveaus innerhalb des FVG oft erneut aufsucht.

1. Einstiegsstrategie (Bullish FVG):

   • Identifizieren Sie einen bullischen FVG.
   • Warten Sie, bis der Preis in die FVG-Zone zurückkehrt. Diese Rückverfolgung geschieht möglicherweise nicht immer sofort.
   • Suchen Sie nach Bestätigungssignalen innerhalb der FVG-Zone, wie z. B. Candlestick-Mustern (z. B. ein bullisches Verschlingen) oder anderen technischen Indikatoren, bevor Sie eine Long-Position eingehen.
   • Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order unterhalb der FVG-Zone und legen Sie eine Take-Profit-Order auf einem angemessenen Niveau basierend auf Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis oder anderen technischen Analysen fest.

2. Einstiegsstrategie (Bearish FVG):

   • Identifizieren Sie einen bärischen FVG.
   • Warten Sie, bis der Preis in die FVG-Zone zurückkehrt.
   • Suchen Sie nach Bestätigungssignalen innerhalb der FVG-Zone, wie z. B. Candlestick-Mustern (z. B. ein bärisches Verschlingen) oder anderen technischen Indikatoren, bevor Sie eine Short-Position eingehen.
   • Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order oberhalb der FVG-Zone und legen Sie eine Take-Profit-Order auf einem angemessenen Niveau fest.

3. Zielsetzung und Risikomanagement:

   • FVGs können als potenzielle Gewinnziele verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise nach einer Rückverfolgung in einen bullischen FVG eine Long-Position eingehen, könnten Sie das Hoch des FVG oder ein Niveau darüber basierend auf anderen Analysen anvisieren.
   • Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um das Risiko zu managen. Der Stop-Loss wird oft knapp außerhalb der FVG-Zone platziert.
   • Erwägen Sie die Verwendung eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses, das zu Ihrem Handelsstil passt. Ein Verhältnis von 1:2 oder höher wird in der Regel empfohlen.

4. Kombination mit anderen Strategien: FVGs werden häufig in Verbindung mit anderen Handelsstrategien verwendet, wie z. B. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Fibonacci-Retracements und Trendlinienanalysen, um die Wahrscheinlichkeit profitabler Trades zu erhöhen.

Risiken

• Keine Garantie: Der Preis kehrt nicht immer zurück, um den FVG zu füllen. Marktbedingungen können sich ändern, und andere Faktoren können die Preisentwicklung beeinflussen.
• Falsche Signale: Manchmal kann ein FVG sehr schnell gefüllt werden, oder der Preis berührt die FVG-Zone möglicherweise nur kurz, bevor er sich weiterbewegt. Dies kann zu falschen Signalen führen.
• Marktvolatilität: Bei hoher Volatilität können FVGs schnell und unvorhersehbar gefüllt werden. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und ein angemessenes Risikomanagement zu verwenden.
• Bestätigungsfehler: Es ist wichtig, Bestätigungsfehler zu vermeiden. Erzwingen Sie keine Trades, die nur auf FVGs basieren; bestätigen Sie Ihre Analyse immer mit anderen Indikatoren und dem Marktkontext.

Geschichte/Beispiele

FVGs sind ein Kernkonzept im modernen Price-Action-Trading. Während der Begriff relativ neu sein mag, wird das zugrunde liegende Prinzip – Marktineffizienzen und Preisungleichgewichte – seit Jahrhunderten in den Finanzmärkten beobachtet.

• Frühe Preisbewegung: In den frühen Tagen von Bitcoin (2009-2012), als der Handel weniger ausgefeilt und die Liquidität geringer war, waren FVGs aufgrund der schnellen Preisbewegungen prominenter. Große Kauf- oder Verkaufsaufträge konnten leicht erhebliche Lücken im Preisdiagramm erzeugen.
• Institutioneller Handel: Institutionelle Händler und Hochfrequenzhandelsalgorithmen erstellen oft FVGs. Diese Unternehmen können den Markt mit großen Aufträgen schnell bewegen und Lücken hinterlassen, die andere Händler nutzen können.
• Real-World-Beispiel (Bitcoin): Stellen Sie sich eine steile Rallye von Bitcoin vor, gefolgt von einer Konsolidierungsphase. Während der Rallye könnten sich mehrere bullische FVGs gebildet haben. Später, wenn sich der Preis korrigiert, könnte er in diese FVGs zurückkehren und potenziell Einstiegspunkte für Händler bieten, die den Dip kaufen möchten.
• Beispiel (Bearish FVG): Umgekehrt, wenn Bitcoin einen starken Ausverkauf erfährt, bilden sich bärische FVGs. Händler könnten eine Rallye zurück in diese Lücken erwarten, was möglicherweise Short-Selling-Möglichkeiten bietet.

Fazit

FVGs sind wertvolle Werkzeuge für Krypto-Händler. Indem Sie verstehen, wie man FVGs identifiziert und handelt, können Sie Ihre Fähigkeit verbessern, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, Risiken zu managen und möglicherweise Ihre Rentabilität zu steigern. Denken Sie daran, FVGs in Verbindung mit anderen technischen Analysetools zu verwenden und stets ein ordnungsgemäßes Risikomanagement zu praktizieren.