Wiki
Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Liquidationskaskaden verstehen und das eigene Risiko schützen
Liquidationskaskaden treten auf, wenn eine Reihe erzwungener Positionsauflösungen im gehebelten Handel weitere Marktbewegungen auslösen, die zu weiteren Liquidationen führen.
Funding-Rate-Risiko bei gehaltenen Perpetual-Positionen
Perpetual-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf die Preisentwicklung von Vermögenswerten ohne Verfallsdatum zu spekulieren, führen jedoch eine einzigartige Kostenart ein, die als Funding-Rate bekannt ist.
Sicheren Hebel wählen: Hebelhöhe an Volatilität und Stop koppeln
Die Wahl des richtigen Hebels im Krypto-Handel ist eine kritische Risikomanagement-Entscheidung, die eine dynamische Kopplung des Hebelverhältnisses an die Marktvolatilität und die Stop-Loss-Platzierung erfordert.
Effektiver Hebel vs. Nomineller Hebel: Den wahren Risikograd im Krypto-Handel messen
Das Verständnis des Unterschieds zwischen effektivem und nominellem Hebel ist entscheidend für eine präzise Risikobewertung im Krypto-Handel.
Edge Ratio: Bewertung des Trading-Vorteils mit MFE und MAE
Die Edge Ratio ist eine aussagekräftige Kennzahl, die Tradern hilft, die Rentabilität und Effizienz ihrer Handelsstrategien zu quantifizieren.
Margin-Ratio überwachen: Den Abstand zur Liquidation steuern
Das Verständnis und die aktive Überwachung der Margin-Ratio sind für jeden Händler, der Hebel im Kryptowährungsmarkt einsetzt, von grundlegender Bedeutung.
Erhaltungsmarge: Die Mindestkapitalschwelle im Hebelhandel verstehen
Die Erhaltungsmarge ist das Mindestkapital, das in einem Margin-Konto gehalten werden muss, um eine gehebelte Position offen zu halten.
Maximum Adverse Excursion (MAE) im Trade-Management nutzen
Die Maximum Adverse Excursion (MAE) quantifiziert den größten nicht realisierten Verlust, den eine Handelsposition von ihrem Einstiegspunkt an erfährt, bis sie geschlossen wird oder sich umkehrt.
Isolated Margin: Risiko pro Position im Krypto-Handel isolieren
Isolated Margin ist eine Methode im Margin-Handel, die das Kapital und die geliehenen Mittel auf eine einzelne Handelsposition beschränkt und deren Risiko vom restlichen Konto eines Händlers isoliert.
Liquidationspreisberechnung im Cross-Margin- vs. Isolated-Margin-Handel
Die Margin-Handelsmodi, Isolated-Margin und Cross-Margin, behandeln die Liquidation unterschiedlich.
Warum Martingale-Nachkaufen im Krypto-Handel ruinös ist
Die Martingale-Strategie, die das Verdoppeln von Positionen nach Verlusten beinhaltet, ist ein extrem risikoreicher Ansatz, der im Krypto-Handel zu katastrophalen Verlusten führen kann.
Anti-Martingale-Positionierung: Bei Gewinnen erhöhen, bei Verlusten senken
Die Anti-Martingale-Strategie ist eine Positionsgrößenbestimmungsmethode, bei der Händler ihre Handelsgröße nach Gewinntrades erhöhen und nach Verlusttrades reduzieren.
Drawdown-Recovery-Plan: Positionsgröße nach Verlustphasen reduzieren
Ein Drawdown-Recovery-Plan beinhaltet die strategische Reduzierung der Positionsgrößen nach Verlustphasen, um das Risiko zu steuern und eine nachhaltige Rückkehr zur Profitabilität zu ermöglichen.
Risiko-frei stellen: Eine Position nach Teilverkauf absichern
Eine Position risiko-frei stellen bedeutet, den Stop-Loss nach Teilgewinnmitnahmen auf den Einstiegspreis anzupassen, um das ursprüngliche Kapital vor Verlusten zu schützen.
Pyramidisieren mit Gewinnen: Positionen risikoneutral aufstocken
Pyramidisieren mit Gewinnen ist eine Handelsstrategie, bei der ein Trader eine bestehende Gewinnposition aufstockt, ohne das ursprünglich eingesetzte Risikokapital zu erhöhen.
Scale-Out: Eine Gewinnposition schrittweise verkaufen
Scale-Out ist eine strategische Methode, bei der Trader Teile einer profitablen Investition schrittweise verkaufen, während der Preis steigt.
Scale-In: Eine Position schrittweise aufbauen
Scale-In ist eine strategische Methode, bei der ein Investor eine Position in einem Vermögenswert durch mehrere kleinere Käufe über einen Zeitraum aufbaut.
Loss-Streak-Regel: Pause nach einer Serie von Verlust-Trades
Die Loss-Streak-Regel ist ein entscheidendes Risikomanagement-Protokoll, das eine vorübergehende Handelspause nach einer bestimmten Anzahl aufeinanderfolgender Verlust-Trades vorschreibt.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen als Risikoregel
Die Begrenzung der Anzahl gleichzeitig offener Handelspositionen ist eine grundlegende Strategie im Risikomanagement. Dieser Ansatz verhindert eine Überbelichtung gegenüber Marktschwankungen und hilft, das Handelskapital zu erhalten.
Korrelationsadjustiertes Portfolio-Heat für offene Trades
Korrelationsadjustiertes Portfolio-Heat misst den gesamten potenziellen Verlust über alle offenen Trades hinweg, unter Berücksichtigung der Preisbewegungen der Vermögenswerte zueinander.