Trailing Take Profit Erklärt

Trailing Take Profit Erklärt

Definition: Ein Trailing Take Profit (TTP) ist eine Orderart im Handel, die ihr Gewinnziel automatisch anpasst, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts günstig entwickelt. Stellen Sie es sich wie ein Sicherheitsnetz vor, das dem Preis nach oben (bei einer Long-Position) oder nach unten (bei einer Short-Position) folgt, Gewinne sichert und Ihre Gewinne schützt.

Key Takeaway: Ein Trailing Take Profit sichert automatisch Gewinne, wenn sich der Preis in Ihrem Sinne bewegt, im Gegensatz zu einer statischen Take Profit Order.

Mechanik

Im Wesentlichen funktioniert ein TTP, indem er ein Gewinnziel festlegt, das dem Marktpreis um einen vorher festgelegten Abstand oder Prozentsatz 'folgt'. Hier ist eine schrittweise Aufschlüsselung:

1. Ersteinrichtung: Sie beginnen mit der Einrichtung einer TTP-Order. Dies beinhaltet die Angabe von zwei Schlüsselparametern:

   • Aktivierungspreis: Der Preis, bei dem die TTP-Order aktiv wird. Dieser wird in der Regel über Ihrem Einstiegspreis für eine Long-Position oder unter Ihrem Einstiegspreis für eine Short-Position festgelegt. Der Aktivierungspreis dient als Auslöser für den Trailing-Mechanismus.
   • Trailing-Betrag/Prozentsatz: Dies ist der Abstand oder Prozentsatz, den der TTP hinter dem Marktpreis zurückbleibt. Er bestimmt, wie eng das Gewinnziel der Preisbewegung folgt. Beispielsweise bedeutet ein Trailing-Betrag von 100 $, dass der TTP das Gewinnziel 100 $ unter dem höchsten erreichten Preis (für eine Long-Position) oder 100 $ über dem niedrigsten erreichten Preis (für eine Short-Position) anpasst. Ein Trailing-Prozentsatz von 5 % bedeutet, dass das Gewinnziel immer 5 % unter dem höchsten Preis (Long) oder 5 % über dem niedrigsten Preis (Short) liegt.

2. Preisbewegung und Anpassung: Sobald der Aktivierungspreis erreicht ist, wird die TTP-Order aktiv. Wenn sich der Marktpreis günstig entwickelt, passt sich das Gewinnziel entsprechend an. Für eine Long-Position:

   • Wenn der Preis steigt, steigt auch das Gewinnziel, wobei der angegebene Trailing-Abstand beibehalten wird.
   • Wenn der Preis sinkt, bleibt das Gewinnziel bestehen. Es bewegt sich nicht nach unten. Für eine Short-Position ist die Logik umgekehrt.

3. Orderausführung: Die TTP-Order wird nur ausgeführt, wenn sich der Marktpreis umkehrt und das Gewinnziel erreicht. Wenn beispielsweise der Bitcoin-Preis 35.000 $ erreicht und dann auf 34.900 $ zurückgeht und Ihr TTP-Ziel erreicht (unter der Annahme eines Trailing-Betrags von 100 $), wird die Order ausgelöst, und Ihre Position wird geschlossen, wodurch der Gewinn gesichert wird.

Im Wesentlichen passt der TTP sein Take Profit-Niveau nach oben (für eine Long-Position) oder nach unten (für eine Short-Position) an, wenn sich der Preis zugunsten des Händlers bewegt, und sichert so Gewinne. Wenn sich der Preis umkehrt, wird die Order ausgeführt, wenn der Preis das angepasste Gewinnziel erreicht.

Handelsrelevanz

Trailing Take Profits sind aus mehreren Gründen wertvoll für Händler:

• Gewinnmaximierung: TTPs ermöglichen es Händlern, potenziell mehr Gewinn zu erzielen als mit einer statischen Take Profit (TP) Order. Da sich das Gewinnziel mit dem Preis anpasst, können Sie von anhaltenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Preisbewegungen profitieren.
• Risikomanagement: Sie sichern automatisch Gewinne und schützen so vor plötzlichen Preisumkehrungen. Dies ist besonders in volatilen Märkten wie Kryptowährungen wichtig.
• Automatisierung: TTPs automatisieren den Profit-Taking-Prozess, sodass Sie den Markt nicht ständig überwachen und Ihren TP manuell anpassen müssen.

Der Schlüssel zur effektiven Nutzung von TTPs liegt im Verständnis des Marktes und der Festlegung geeigneter Parameter. Berücksichtigen Sie Folgendes:

• Volatilität: In sehr volatilen Märkten kann ein größerer Trailing-Betrag/Prozentsatz angemessen sein, um eine vorzeitige Orderausführung zu vermeiden. In weniger volatilen Märkten kann ein engerer Trailing-Betrag/Prozentsatz verwendet werden, um Gewinne schneller zu sichern.
• Marktbedingungen: Analysieren Sie den allgemeinen Markttrend. In einem starken Aufwärtstrend können Sie einen größeren Trailing-Betrag verwenden, um mehr potenziellen Gewinn zu erzielen. In einem Abwärtstrend kann ein engerer Trailing-Betrag eine sicherere Wahl sein.
• Vermögensmerkmale: Einige Vermögenswerte sind von Natur aus volatiler als andere. Passen Sie Ihre Trailing-Einstellungen entsprechend an.

Risiken

Obwohl leistungsstark, bergen Trailing Take Profits Risiken:

• Vorzeitige Ausführung: Wenn der Trailing-Betrag zu eng eingestellt ist, kann der TTP durch geringfügige Preisschwankungen ausgelöst werden, was zu einem geringeren Gewinn als möglich führt.
• Verpasste Gelegenheiten: Wenn sich der Preis leicht umkehrt und den TTP auslöst, verpassen Sie möglicherweise weitere potenzielle Gewinne, wenn sich der Preis nach der Ausführung der Order weiterhin zu Ihren Gunsten entwickelt.
• Probleme bei der Orderausführung: Abhängig von der Börse und den Marktbedingungen kann es zu Slippage kommen, wenn die TTP-Order ausgeführt wird. Das bedeutet, dass die Order zu einem etwas ungünstigeren Preis ausgeführt werden kann als das Gewinnziel.
• Komplexität: Die Einrichtung von TTPs erfordert das Verständnis des Marktes und des Verhaltens des Vermögenswerts. Übermäßig komplizierte Einstellungen können zu schlechten Ergebnissen führen.

Geschichte/Beispiele

Das Konzept der Trailing-Orders gibt es seit Jahrzehnten in traditionellen Finanzmärkten. Mit dem Aufstieg des Kryptowährungshandels sind sie jedoch immer beliebter geworden. Hier sind einige Beispiele:

• Bitcoin Bull Run von 2021: Stellen Sie sich vor, Sie haben Bitcoin für 30.000 $ gekauft und einen TTP mit einem Trailing-Prozentsatz von 10 % festgelegt. Als Bitcoin auf 60.000 $ stieg, wäre Ihr TP hinterhergezogen und hätte Gewinne gesichert. Wenn Bitcoin dann zurückging, hätte Ihre Order auf dem 10 % Trailing-Niveau geschlossen und einen erheblichen Gewinn gesichert. Dies ist eine gängige Strategie beim Handel mit dem Bitcoin Preis.
• Altcoin-Handel: Im volatilen Altcoin-Markt kann ein TTP verwendet werden, um Gewinne während eines Pump and Dump zu schützen. Wenn Sie beispielsweise einen Altcoin gekauft haben und dieser schnell an Wert gewonnen hat, würde Ihnen ein TTP helfen, Gewinne vor einem potenziellen Preisabsturz zu sichern.
• Institutionelle Akzeptanz: Große Börsen und Handelsplattformen bieten jetzt TTP-Funktionen an, was ihre Bedeutung in modernen Handelsstrategien widerspiegelt. Professionelle Händler und institutionelle Anleger verwenden diese Tools in großem Umfang.

Im Wesentlichen ist der Trailing Take Profit ein dynamisches Werkzeug, das sich an Marktbewegungen anpasst und einen flexiblen und automatisierten Ansatz zur Gewinnmitnahme und zum Risikomanagement bietet. Durch das Verständnis seiner Mechanik, Relevanz und Risiken können Händler TTPs nutzen, um ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre Gesamtleistung zu verbessern.