Smart Money Konzept: Ein umfassender Leitfaden für das Trading wie Institutionen

Smart Money Konzept: Ein umfassender Leitfaden für das Trading wie Institutionen

Definition

Stellen Sie sich den Kryptomarkt als ein riesiges Schachspiel vor. Die meisten Retail-Trader sind wie einzelne Bauern, während das Smart Money, zu dem große Institutionen, Hedgefonds und Market Maker gehören, die Großmeister sind. Das Smart Money Konzept (SMC) ist ein Rahmen, der darauf ausgelegt ist, Retail-Tradern zu helfen, die Züge der Großmeister zu verstehen. Es geht darum, die "Fußabdrücke" des Marktes zu lesen – die Aktionen, Strategien und Absichten dieser großen Akteure – um Preisbewegungen vorherzusagen und profitablere Trades zu tätigen.

Key Takeaway

SMC bietet einen Rahmen für Retail-Trader, um die Marktstruktur zu analysieren und die von institutionellen Investoren eingesetzten Strategien zu identifizieren, sodass sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können.

Mechanik

SMC basiert auf mehreren Schlüsselprinzipien und -techniken:

1. Marktstrukturanalyse: Dies ist die Grundlage von SMC. Sie beinhaltet die Identifizierung des übergeordneten Trends des Marktes (bullisch, bärisch oder seitwärts) durch die Analyse von Swing Highs und Swing Lows. Eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während tiefere Hochs und tiefere Tiefs auf einen Abwärtstrend hindeuten. Seitwärtsmärkte zeigen keinen klaren Trend.

   • Swing High: Der höchste Preis vor einem signifikanten Pullback.
   • Swing Low: Der niedrigste Preis vor einer signifikanten Rallye.

   Das Verständnis der Marktstruktur ermöglicht es Tradern, die Richtung des Marktes zu bestimmen und potenzielle Orderblöcke und Liquiditätszonen zu identifizieren.

2. Orderblöcke: Orderblöcke sind spezifische Preisniveaus, an denen institutionelle Investoren erhebliche Kauf- oder Verkaufsaufträge platziert haben. Diese können als Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus fungieren. Sie werden oft identifiziert, indem man sich den letzten Candlestick vor einer signifikanten Preisbewegung ansieht.

   • Für bullische Orderblöcke suchen Sie nach dem letzten bärischen Candlestick vor einer starken bullischen Bewegung. Dies stellt einen potenziellen Bereich dar, in dem Institutionen Long-Positionen aufgebaut haben.
   • Für bärische Orderblöcke suchen Sie nach dem letzten bullischen Candlestick vor einer starken bärischen Bewegung. Dies deutet auf einen potenziellen Bereich hin, in dem Institutionen Short-Positionen initiiert haben.

3. Liquiditätspools/Zonen: Smart Money zielt oft auf Bereiche mit hoher Liquidität ab, um ihre großen Aufträge auszuführen. Diese Zonen befinden sich oft um frühere Swing Highs und Swing Lows, Trendlinien und andere Niveaus, an denen viele Retail-Trader ihre Stop-Loss-Orders oder ausstehende Kauf-/Verkaufsaufträge platziert haben. Institutionelle Investoren können diese Liquiditätspools "aufräumen", um Stop-Losses auszulösen oder ihre Aufträge zu günstigen Preisen auszuführen.

4. Liquiditätsfallen: Smart Money kann absichtlich falsche Ausbrüche oder Zusammenbrüche erzeugen, um Retail-Trader auf der falschen Seite des Marktes zu fangen.

   • Beispielsweise könnten sie den Preis über ein Widerstandsniveau (ein falscher Ausbruch) treiben, um Retail-Trader zum Kaufen zu verleiten, und dann den Preis stark umkehren, um ihre Verkaufsaufträge auszufüllen und den Preis nach unten zu treiben.

5. Fair Value Gaps (FVG): Dies sind Bereiche auf einem Preisdiagramm, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern besteht, was zu einer Lücke im Preis führt. Smart Money verwendet FVGs oft als Ein- oder Ausstiegspunkte.

6. Breaker Blocks: Ein Breaker Block ist ein bullischer Orderblock, der vom Preis durchbrochen und dann erneut getestet wurde. Dies deutet auf eine Veränderung der Marktstimmung hin und kann als potenzieller Einstiegspunkt verwendet werden.

7. Premium- und Discount-Zonen: Identifizieren Sie Bereiche des Preises, in denen Vermögenswerte überbewertet (Premium) und unterbewertet (Discount) sind. Fibonacci-Retracement-Tools werden oft verwendet, um diese Zonen zu identifizieren.

Trading Relevanz

SMC hilft Tradern, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Wohin wird sich der Markt wahrscheinlich bewegen? Durch das Verständnis der Marktstruktur und die Identifizierung der Richtung des Trends.
• Wo platzieren die institutionellen Akteure ihre Aufträge? Durch die Analyse von Orderblöcken und Liquiditätszonen.
• Wo befinden sich die potenziellen Ein- und Ausstiegspunkte? Durch die Verwendung von Orderblöcken, Fair Value Gaps und anderen SMC-Konzepten.
• Wie kann ich vermeiden, gefangen zu werden? Indem man versteht, wie Smart Money die Preisbewegung manipuliert und Liquiditätsfallen vermeidet.

Schritt-für-Schritt-Ansatz für das Trading mit SMC:

1. Top-Down-Analyse: Beginnen Sie mit der Analyse der höheren Timeframes (z. B. täglich, wöchentlich), um den übergeordneten Trend und die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Dies bietet eine breitere Perspektive auf die Marktstruktur.
2. Marktstruktur identifizieren: Bestimmen Sie, ob sich der Markt im Trend (bullisch oder bärisch) oder seitwärts bewegt. Identifizieren Sie Swing Highs und Swing Lows.
3. Orderblöcke lokalisieren: Identifizieren Sie potenzielle Orderblöcke auf dem Chart und suchen Sie nach dem letzten Candlestick vor einer signifikanten Preisbewegung.
4. Liquiditätszonen identifizieren: Suchen Sie nach Bereichen potenzieller Liquidität, wie z. B. frühere Swing Highs/Lows, Trendlinien und Bereiche, in denen Stop-Loss-Orders wahrscheinlich gehäuft sind.
5. Auf Bestätigung warten: Suchen Sie nach der Interaktion des Preises mit Orderblöcken oder Liquiditätszonen. Suchen Sie nach Bestätigungssignalen, wie z. B. Candlestick-Mustern oder dem Bruch der Struktur.
6. Entry, Stop-Loss und Take-Profit festlegen: Bestimmen Sie basierend auf Ihrer Analyse Ihren Einstiegspunkt, legen Sie eine Stop-Loss-Order (um Ihr Risiko zu begrenzen) und eine Take-Profit-Order (um Ihre Gewinne zu sichern) fest.
7. Risiko managen: Verwenden Sie immer geeignete Risikomanagementtechniken, wie z. B. nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals pro Trade zu riskieren.

Risiken

• Komplexität: SMC kann komplex sein und erfordert ein erhebliches Maß an Studium und Übung, um es zu beherrschen.
• Subjektivität: Die Identifizierung von Orderblöcken und anderen SMC-Konzepten kann subjektiv sein, und verschiedene Trader können den Markt unterschiedlich interpretieren.
• Falsche Signale: Der Markt kann falsche Signale und Fake-Outs erzeugen, was zu Verlusttrades führt.
• Marktvolatilität: Kryptomärkte sind sehr volatil, und SMC-Strategien sind möglicherweise nicht immer unter allen Marktbedingungen effektiv.
• Overfitting: Die Versuchung, Ergebnisse zu backtesten und den Markt „anzupassen“. Dies führt zu Verlusttrades unter realen Handelsbedingungen.

Geschichte/Beispiele

Das Smart Money Konzept hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sich von den Handelsstrategien großer institutioneller Investoren und Market Maker inspirieren lassen. Es gibt keinen einzelnen "Gründer" von SMC, aber es wurde von verschiedenen Tradern und Ausbildern, darunter Inner Circle Trader (ICT), populär gemacht.

• Bitcoin im Jahr 2021: Während des Bullenmarktes 2021 war das Verständnis der Marktstruktur (ein klarer Aufwärtstrend) und die Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von entscheidender Bedeutung. SMC-Trader hätten nach Orderblöcken und Liquiditätszonen gesucht, um potenzielle Einstiegspunkte vorherzusehen und ihr Risiko zu managen.
• Identifizierung von Liquiditätsläufen: Beobachten Sie, wie der Preis oft "läuft", um frühere Swing Highs oder Swing Lows zu beseitigen, bevor er sich umkehrt. Hier führt Smart Money oft Aufträge aus, um die Liquidität zu nutzen.
• Die Bedeutung des Risikomanagements: Selbst mit einer soliden SMC-Strategie ist ein angemessenes Risikomanagement unerlässlich. Ein Trader mit gutem SMC-Verständnis, der bei jedem Trade zu viel riskiert, kann schnell sein Kapital verlieren.