Ser: Ein tiefer Einblick in die Grundlagen des Kryptowährungshandels

Ser: Ein tiefer Einblick in die Grundlagen des Kryptowährungshandels

Einführung: Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet den Kauf und Verkauf digitaler Währungen mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen. Es ist wie der Handel mit Aktien, aber mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum. Dieser Artikel untersucht die Kernmechanismen des Krypto-Handels, von der Auswahl einer Plattform bis zum Verständnis von Marktbewegungen, und erklärt, wie man sich dem Kryptomarkt mit den notwendigen Informationen nähert, um erfolgreich zu sein.

Wichtigste Erkenntnis: Das Verständnis der Grundlagen des Kryptowährungshandels ist für jeden, der am Markt für digitale Vermögenswerte teilnehmen möchte, unerlässlich.

Definition

Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet die Spekulation auf Kursbewegungen digitaler Währungen, entweder durch den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Coins an einer Börse oder durch die Verwendung von Derivaten wie Differenzkontrakten (CFDs).

Im Wesentlichen ist es der Akt des Austauschs einer Kryptowährung gegen eine andere oder gegen traditionelle Währungen (wie USD oder EUR) mit dem Ziel, von Kursschwankungen zu profitieren. Der Begriff "Ser" ist im Zusammenhang mit dem Kryptowährungshandel kein anerkannter oder gebräuchlicher Begriff; daher konzentriert sich dieser Artikel auf die wesentlichen Aspekte des Kryptomarktes.

Mechanik

Der Krypto-Handel dreht sich im Kern um die folgenden Schritte:

1. Auswahl einer Plattform: Der erste Schritt ist die Auswahl einer Plattform für den Handel. Dies könnte eine zentralisierte Kryptowährungsbörse (wie Coinbase oder Binance) sein, die als Vermittler fungiert, oder ein Over-The-Counter (OTC)-Schalter, der Direktgeschäfte erleichtert, oft für grössere Volumina. Oder Sie können ein CFD (Contract for Difference)-Handelskonto verwenden, mit dem Sie spekulieren können, ob Ihre gewählte Kryptowährung im Wert steigen oder fallen wird.
2. Kontoeinrichtung und -finanzierung: Sie müssen ein Konto auf der von Ihnen gewählten Plattform erstellen und dieses entweder mit Fiat-Währung (wie USD) oder anderen Kryptowährungen finanzieren. Dies beinhaltet in der Regel die Überprüfung Ihrer Identität (KYC - Know Your Customer) und die Verknüpfung eines Bankkontos oder einer Kreditkarte.
3. Marktanalyse: Vor dem Handel ist es wichtig, den Markt zu analysieren. Dies beinhaltet das Verständnis der Kursgeschichte, die Identifizierung von Trends und die Berücksichtigung von Faktoren, die Kursbewegungen beeinflussen könnten (Nachrichten, Marktstimmung, regulatorische Änderungen usw.). Sie können technische Analysetools (Charts, Indikatoren) oder Fundamentalanalyse (Bewertung des zugrunde liegenden Projekts) verwenden.
4. Erteilung eines Auftrags: Sobald Sie den Markt analysiert haben, können Sie einen Auftrag erteilen. Es gibt verschiedene Auftragsarten, darunter:
   • Market Order (Markt Order): Führt den Handel sofort zum besten verfügbaren Kurs aus.
   • Limit Order (Limit Order): Legt einen bestimmten Preis fest, zu dem Sie kaufen oder verkaufen möchten. Der Handel wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihren Limitpreis erreicht.
   • Stop-Loss Order (Stop-Loss-Order): Verkauft Ihre Kryptowährung automatisch, wenn der Kurs auf ein bestimmtes Niveau fällt, wodurch potenzielle Verluste begrenzt werden.
   • Stop-Limit Order (Stop-Limit-Order): Eine Kombination aus Stop-Loss- und Limit-Orders.
5. Handelsausführung: Die Börse gleicht Ihren Auftrag mit dem Auftrag eines anderen Händlers ab. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, wird der Handel ausgeführt.
6. Überwachung und Verwaltung Ihrer Position: Nach dem Eröffnen eines Handels müssen Sie dessen Performance überwachen. Dies beinhaltet die Beobachtung des Marktes, die Anpassung Ihrer Stop-Loss-Orders und die Entscheidung, wann Sie Gewinne erzielen oder Verluste begrenzen möchten.
7. Schliessen des Handels: Wenn Sie bereit sind, den Handel zu beenden, erteilen Sie einen Auftrag zum Verkauf (wenn Sie gekauft haben) oder zum Rückkauf (wenn Sie leer verkauft haben) Ihrer Kryptowährung. Der Gewinn oder Verlust wird auf der Grundlage der Differenz zwischen Ihren Ein- und Ausstiegspreisen abzüglich etwaiger Handelsgebühren berechnet.

Handelsrelevanz

Der Preis von Kryptowährungen wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter:

• Angebot und Nachfrage: Wie bei jedem Vermögenswert wird der Preis von den Kräften von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Eine erhöhte Nachfrage (mehr Käufer) führt in der Regel zu Kurssteigerungen, während ein erhöhtes Angebot (mehr Verkäufer) zu Kursrückgängen führen kann.
• Marktstimmung: Die allgemeine Anlegerstimmung (Optimismus oder Pessimismus) kann einen erheblichen Einfluss auf die Kurse haben. Positive Nachrichten und Hype können die Kurse in die Höhe treiben, während negative Nachrichten und Angst zu Verkäufen führen können.
• Nachrichten und Ereignisse: Wichtige Nachrichtenereignisse, wie z. B. regulatorische Ankündigungen, technologische Fortschritte oder Partnerschaften, können die Kurse erheblich beeinflussen.
• Makroökonomische Faktoren: Breitere wirtschaftliche Trends, wie z. B. Inflation, Zinssätze und das globale Wirtschaftswachstum, können sich ebenfalls auf den Kryptomarkt auswirken.
• Technologische Entwicklungen: Upgrades, Hard Forks oder das Aufkommen neuer Technologien können die Wahrnehmung und den Wert einer Kryptowährung beeinflussen.

Um effektiv handeln zu können, sollten Sie die Fundamentalanalyse und die technische Analyse anwenden und die Nachrichten, makroökonomischen Faktoren und technologischen Entwicklungen verstehen, die die Kursbewegungen beeinflussen. Sie können dann Ihre Analyse verwenden, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen, und die verschiedenen Auftragsarten verwenden, um Trades auszuführen.

Risiken

Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken:

• Volatilität: Die Kurse von Kryptowährungen können wild und schnell schwanken, was zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten in kurzer Zeit führen kann.
• Marktmanipulation: Der Kryptomarkt ist noch relativ jung, und es gibt Fälle von Marktmanipulation, wie z. B. Pump-and-Dump-Systeme, die die Kurse künstlich in die Höhe treiben können.
• Sicherheitsrisiken: Börsen und Wallets können gehackt werden, was zum Verlust von Geldern führt.
• Regulatorische Unsicherheit: Die regulatorische Landschaft für Kryptowährungen entwickelt sich noch, und Änderungen der Vorschriften können sich auf den Wert von Kryptowährungen auswirken.
• Mangelnde Regulierung: Im Vergleich zu traditionellen Finanzmärkten ist der Kryptomarkt weniger reguliert, was ihn anfälliger für Betrug und Manipulation macht.

Es ist wichtig, jede Kryptowährung gründlich zu recherchieren, bevor Sie investieren, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und nie mehr zu investieren, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Geschichte/Beispiele

Obwohl der Begriff "Ser" im Krypto-Handel nicht verwendet wird, ist die Geschichte des Krypto-Handels eng mit der Geschichte von Bitcoin verbunden. Als Bitcoin 2009 erstmals eingeführt wurde, waren die ersten Trades einfach und umfassten direkte Austausche zwischen Einzelpersonen. Mit dem Wachstum des Marktes entstanden Börsen, die den Kauf und Verkauf von Bitcoin erleichterten. Das anschliessende Wachstum des Kryptomarktes führte zum Aufkommen verschiedener Altcoins (alternative Kryptowährungen) und zur Entwicklung anspruchsvollerer Handelstools und -strategien.

Ein Beispiel für Volatilität ist der Bitcoin-Kurs im Jahr 2017, der von rund 1.000 US-Dollar auf fast 20.000 US-Dollar in einem Jahr stieg, nur um danach erheblich einzubrechen. Dies veranschaulicht das Potenzial für enorme Gewinne und erhebliche Verluste auf dem Kryptomarkt. Ein weiteres Beispiel ist der Aufstieg von Decentralized Finance (DeFi) und Non-Fungible Tokens (NFTs), die neue Handelsmöglichkeiten schufen und die Landschaft des Kryptomarktes veränderten.

Auch Over-The-Counter (OTC)-Handelsschalter haben eine lange Geschichte, insbesondere im traditionellen Finanzwesen. Im Krypto-Bereich wurden OTC-Schalter für grosse Transaktionen populär und boten einen diskreteren und persönlicheren Service als öffentliche Börsen.