Fibonacci Trading: Ein umfassender Leitfaden

Fibonacci Trading: Ein umfassender Leitfaden

Definition: Fibonacci Trading ist eine Methode der technischen Analyse, die die Fibonacci-Folge verwendet, um potenzielle Kursniveaus vorherzusagen, bei denen der Preis eines Vermögenswerts möglicherweise Unterstützung oder Widerstand findet. Stellen Sie es sich als eine Roadmap vor, die auf einem mathematischen Muster basiert, das in der gesamten Natur und, überraschenderweise, in den Finanzmärkten zu finden ist.

Wichtigste Erkenntnis: Das Fibonacci-Trading hilft Händlern, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, indem mathematische Verhältnisse verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorherzusagen.

Mechanik

Die Fibonacci-Folge ist eine Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist (z. B. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw.). Die aus dieser Folge abgeleiteten Verhältnisse werden im Fibonacci-Trading verwendet. Diese Verhältnisse, hauptsächlich 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 %, werden verwendet, um potenzielle Retracement- und Extension-Niveaus zu identifizieren.

Fibonacci-Retracement: Ein Werkzeug zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach einer Kursbewegung. Es basiert auf der Fibonacci-Folge und abgeleiteten Verhältnissen.

Fibonacci-Extension: Ein Werkzeug zur Identifizierung potenzieller Kursziele nach einem Kursausbruch.

So funktioniert es:

1. Identifizieren Sie einen signifikanten Schwung: Zuerst müssen Sie eine signifikante Kursbewegung identifizieren. Dies könnte ein Hoch- zu einem Tiefpreis (Abwärtstrend) oder ein Tief- zu einem Hochpreis (Aufwärtstrend) sein.
2. Zeichnen Sie die Fibonacci-Niveaus: Verwenden Sie Charting-Software (wie TradingView, CoinGecko oder ähnliche Plattformen), um die Fibonacci-Retracement-Niveaus basierend auf den Hoch- und Tiefpunkten des Schwungs zu zeichnen. Die Software berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Retracement-Niveaus (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) an.
3. Beobachten Sie Kursreaktionen: Händler beobachten diese Niveaus, um zu sehen, wie der Kurs reagiert. Die Idee ist, dass der Kurs einen Teil seiner vorherigen Bewegung retracen und dann möglicherweise an einem dieser Fibonacci-Niveaus die Richtung umkehren könnte.
4. Fibonacci-Extensions: Fibonacci-Extensions werden verwendet, um potenzielle Kursziele nach einem Ausbruch zu projizieren. Nachdem der Kurs ein Widerstandsniveau durchbrochen hat, verwenden Händler Extensions, um abzuschätzen, wohin sich der Kurs als Nächstes bewegen könnte. Häufige Extension-Niveaus sind 127,2 %, 161,8 % und 261,8 %.

Handelsrelevanz

Warum reagiert der Kurs auf Fibonacci-Niveaus? Es ist keine Magie; es geht um Marktpsychologie und Orderplatzierung. Viele Händler verwenden diese Niveaus, und ihre kollektiven Aktionen (Kaufen oder Verkaufen) können Unterstützung und Widerstand erzeugen. Wenn eine große Anzahl von Händlern dieselben Niveaus beobachtet, steigt die Wahrscheinlichkeit von Kursreaktionen auf diesen Niveaus.

So handeln Sie mit Fibonacci-Niveaus:

• Einstiege:
  • Retracement: Suchen Sie nach einem Kurs, der während eines Trends auf ein Fibonacci-Niveau zurückgeht. Wenn der Trend nach oben geht und der Kurs auf das 38,2 %- oder 61,8 %-Niveau zurückgeht, sollten Sie einen Long-Position (Kauf) mit einer Stop-Loss-Order in Erwägung ziehen, die knapp unter dem jüngsten Schwungtief oder dem nächsten Fibonacci-Niveau platziert wird.
  • Ausbruch: Wenn der Kurs über ein Widerstandsniveau ausbricht, verwenden Sie Fibonacci-Extensions, um potenzielle Gewinnziele zu identifizieren.
• Ausstiege:
  • Gewinnmitnahme: Setzen Sie Gewinnziele auf Fibonacci-Extension-Niveaus nach einem Ausbruch. Wenn der Kurs beispielsweise ausbricht, könnte Ihr erstes Ziel das 161,8 %-Extension-Niveau sein.
  • Stop-Loss-Platzierung: Platzieren Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Platzieren Sie sie knapp unter einem wichtigen Fibonacci-Niveau oder dem jüngsten Schwungtief in einem Aufwärtstrend oder über einem wichtigen Fibonacci-Niveau oder Schwunghoch in einem Abwärtstrend.

Risiken

Das Fibonacci-Trading ist kein garantierter Weg zum Gewinn. Es sind mehrere Risiken damit verbunden:

• Falsche Signale: Der Kurs reagiert möglicherweise nicht immer auf Fibonacci-Niveaus. Er kann sie durchbrechen, was zu Verlusten führt.
• Subjektivität: Die Platzierung von Fibonacci-Niveaus (Auswahl des Schwunghochs und -tiefs) kann subjektiv sein, und verschiedene Händler können sie unterschiedlich zeichnen.
• Marktvolatilität: In volatilen Märkten können Kursbewegungen unberechenbar sein, wodurch Fibonacci-Niveaus weniger zuverlässig werden.
• Bestätigungsfehler: Es ist einfach, zu sehen, was man sehen möchte. Händler könnten die Kursentwicklung so interpretieren, dass sie ihren vorgefassten Meinungen entspricht, was zu schlechten Entscheidungen führt.

Geschichte/Beispiele

Die Fibonacci-Folge und ihre verwandten Verhältnisse werden seit Jahrhunderten in verschiedenen Bereichen verwendet, darunter Mathematik, Kunst und Natur. In den Finanzmärkten wurde ihre Verwendung im späten 20. Jahrhundert prominenter.

• Beispiel: Bitcoin im Jahr 2021: Während des Bitcoin-Bullenlaufs 2021 verwendeten Händler Fibonacci-Retracement-Niveaus, um potenzielle Unterstützungsniveaus während Pullbacks zu identifizieren. Als Bitcoin beispielsweise von seinem Allzeithoch korrigierte, beobachteten Händler die 38,2 %- und 50 %-Retracement-Niveaus auf potenzielle Kaufgelegenheiten.
• Beispiel: Ethereum im Jahr 2020: Im Ethereum-Aufschwung 2020 wurden Fibonacci-Extensions verwendet, um potenzielle Kursziele vorherzusagen, nachdem Ethereum wichtige Widerstandsniveaus durchbrochen hatte. Händler verwendeten die 161,8 %- und 261,8 %-Extension-Niveaus, um abzuschätzen, wohin der Kurs gelangen könnte.
• Anwendung in der realen Welt: Die Fibonacci-Analyse wird auch zur Analyse des Aktienmarktes, von Währungen und Rohstoffen verwendet. Das zugrunde liegende Prinzip ist dasselbe: potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf mathematischen Verhältnissen zu identifizieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fibonacci-Trading ein wertvolles Werkzeug im Arsenal eines Händlers ist. Es ist jedoch unerlässlich, es mit anderen Formen der Analyse, wie z. B. technischen Indikatoren und fundamentaler Analyse, zu kombinieren und Ihr Risiko effektiv zu managen. Wie jedes Werkzeug hängt seine Effektivität von den Fähigkeiten und der Disziplin des Benutzers ab.