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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Dormancy Flow: Bitcoin-Bewertung mittels Coin-Alter und Geldfluss
Dormancy Flow ist eine On-Chain-Metrik, die die Marktzyklen von Bitcoin bewertet, indem sie die Bewegung älterer Coins im Verhältnis zur gesamten Marktkapitalisierung analysiert.
Durchschnittliche Coin-Dormanz: Einblick in das Halteverhalten
Die durchschnittliche Coin-Dormanz misst, wie lange ausgegebene Coins inaktiv blieben, und enthüllt das Verhalten von Langzeit-Investoren.
Realized Profit erklärt: Wann On-Chain-Gewinne realisiert werden
Realisierter Gewinn bezeichnet den tatsächlichen finanziellen Gewinn oder Verlust, den ein Investor erfährt, wenn er ein Krypto-Asset zu einem anderen Preis als dem Kaufpreis verkauft.
Netto-Buchgewinn/-verlust vs. Netto-Realisierter Gewinn/Verlust
Das Verständnis des Unterschieds zwischen Buchgewinn/-verlust und realisiertem Gewinn/Verlust ist für jeden Marktteilnehmer von grundlegender Bedeutung.
Relativer Buchverlust: Ein Kapitulations-Signal
Der relative Buchverlust quantifiziert die aggregierten "Papierverluste" von Kryptowährungsanlegern, normalisiert gegen die gesamte Marktkapitalisierung.
SOPR-Reset auf 1: Warum diese Marke als Unterstützung dient
Der Spent Output Profit Ratio (SOPR) ist eine On-Chain-Metrik, die anzeigt, ob Marktteilnehmer ihre Kryptowährungen im Durchschnitt mit Gewinn oder Verlust verkaufen.
Short-Term Holder SOPR (STH-SOPR) als Marktstimmungsindikator
Der Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH-SOPR) ist eine On-Chain-Metrik, die aufzeigt, ob kurzfristige Bitcoin-Investoren ihre Bestände mit Gewinn oder Verlust verkaufen.
Realisierter Preis erklärt: Der durchschnittliche On-Chain-Einstiegspreis
Der Realisierte Preis ist eine On-Chain-Metrik, die den durchschnittlichen Preis berechnet, zu dem alle Kryptowährungseinheiten zuletzt zwischen Wallets bewegt wurden.
Funding-Arbitrage Spot vs. Perpetual Futures: Cash-and-Carry mit Funding-Ertrag
Eine Funding-Arbitrage-Strategie beinhaltet den gleichzeitigen Kauf eines Assets am Spotmarkt und das Shorten des entsprechenden Perpetual-Futures-Kontrakts, um von Funding-Zahlungen zu profitieren.
Hebel und Maintenance Margin: Der mathematische Zusammenhang
Hebel ermöglicht es Händlern, ihre Marktpositionen mit geliehenen Mitteln zu vergrößern, während die Maintenance Margin das Mindestkapital ist, das zur Aufrechterhaltung einer gehebelten Position erforderlich ist.
Tiered Maintenance Margin: Warum große Positionen mehr Puffer brauchen
Beim Handel mit Hebelwirkung ist die Maintenance Margin das Mindestkapital, das zum Offenhalten einer Position erforderlich ist.
Liquidationspreis-Neuberechnung nach Hebelanpassung
Im gehebelten Handel ist der Liquidationspreis der Punkt, an dem eine Börse eine Position aufgrund unzureichender Sicherheiten automatisch schließt.
Krypto-Futures-Kontraktspezifikationen verstehen
Krypto-Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen oder unbefristeten Zeitpunkt.
Quanto-Futures: Kontrakte mit Fremdwährungs-Settlement verstehen
Quanto-Futures sind Derivatkontrakte, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert in einer Währung notiert ist, die Abrechnung des Kontrakts jedoch in einer anderen, festen Währung erfolgt.
Delta als Wahrscheinlichkeits-Proxy für den Verfall im Geld
Delta, eine zentrale Options-Kennzahl, kann als ungefähre Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass eine Option im Geld verfällt.
Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit (PoP) bei Optionsstrategien
Die Gewinnwahrscheinlichkeit (PoP) ist eine Kennzahl im Optionshandel, die die Wahrscheinlichkeit schätzt, dass eine bestimmte Optionsstrategie bei Verfall profitabel sein wird.
Auszahlungsdiagramm einer Optionsstrategie lesen
Auszahlungsdiagramme von Optionen visualisieren den potenziellen Gewinn oder Verlust einer Optionsstrategie bei Fälligkeit über verschiedene Preise des Basiswerts hinweg.
Insurance Fund Balance als Indikator für Börsenstabilität
Der Insurance Fund Balance einer Krypto-Börse dient als entscheidende Schutzmaßnahme, um Händler vor unerwarteten Verlusten im gehebelten Handel zu bewahren.
Cross-Hedge mit Perpetuals: Spot-Bestände gegen Verluste absichern
Cross-Hedging mit Perpetual Futures ist eine Risikomanagementstrategie, die darauf abzielt, den Wert der Spot-Kryptowährungsbestände eines Anlegers vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen.
Funding-Kosten in einer Haltestrategie berücksichtigen
Funding-Kosten sind periodische Zahlungen, die zwischen Händlern in Perpetual-Futures-Kontrakten ausgetauscht werden, um den Kontraktpreis an den zugrunde liegenden Spotpreis anzupassen.