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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Units-per-Fixed-Amount: Die Turtle-Trader-Positionsgrößenmethode
Die Units-per-Fixed-Amount-Methode standardisiert das Risiko pro Trade, indem sie die Positionsgröße basierend auf der Volatilität eines Vermögenswerts anpasst.
Risikoparitäts-Positionsgrößen über mehrere Kryptowährungen gewichten
Risikoparität ist eine Anlagestrategie, die sich darauf konzentriert, das Risiko, nicht das Kapital, gleichmäßig auf die Vermögenswerte eines Portfolios zu verteilen.
Equal-Weight-Positionsgrößen im Krypto-Portfolio
Eine Strategie, bei der jede Kryptowährung in einem Portfolio den gleichen monetären Wert zugewiesen bekommt, um das Konzentrationsrisiko zu mindern.
Prozent-Volatilitäts-Modell zur Positionsbestimmung
Das Prozent-Volatilitäts-Modell ist eine Risikomanagementstrategie, die die Handelsgröße basierend auf den historischen Preisschwankungen eines Assets anpasst.
Volatilitätsbasierte Positionsgröße mit dem ATR bestimmen
Der Average True Range (ATR) ist ein technischer Indikator, der die Marktvolatilität misst und einen numerischen Wert für die Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum liefert.
Asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis im Krypto-Trading nutzen
Das asymmetrische Chance-Risiko-Verhältnis ist ein grundlegendes Handelsprinzip, bei dem potenzielle Gewinne potenzielle Verluste erheblich übersteigen.
Geplantes vs. Realisiertes CRV im Trade-Journal
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist eine zentrale Kennzahl im Trading, die potenziellen Gewinn gegen potenziellen Verlust abwägt.
CRV und Trefferquote: Die Break-Even-Beziehung verstehen
Die Break-Even-Beziehung zwischen dem Chance-Risiko-Verhältnis und der Trefferquote ist grundlegend für nachhaltiges Trading.
Das Chance-Risiko-Verhältnis im Trading berechnen
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist eine grundlegende Kennzahl im Trading, die den potenziellen Gewinn eines Trades mit dem möglichen Verlust vergleicht.
Erwartungswert pro Zeit: Renditeeffizienz pro gehandelter Stunde
Dieser Artikel beleuchtet den Erwartungswert pro Zeit, eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Effizienz von Trading-Strategien.
Erwartungswert vs. Erwartungsbreite im Krypto-Handel
Der Erwartungswert misst die langfristige Rentabilität einer Handelsstrategie durch die Kombination von Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis.
Erwartungswert pro Dollar Risiko im Trading
Der Erwartungswert pro Dollar Risiko quantifiziert den durchschnittlichen Gewinn oder Verlust, den ein Trader für jeden Dollar, der bei einem Trade riskiert wird, über eine Vielzahl von Transaktionen erwarten kann.
Berechnung der System Quality Number (SQN) nach Van Tharp
Die System Quality Number (SQN) ist eine von Dr. Van K. Tharp entwickelte proprietäre Kennzahl zur Bewertung der Qualität und Robustheit eines Handelssystems.
Initiales Risiko vs. Offenes Risiko im Trade-Management
Das Verständnis der Unterscheidung zwischen initialem Risiko und offenem Risiko ist grundlegend für ein effektives Trade-Management.
R-Multiple-Verteilung: Die Streuung der Trade-Ergebnisse analysieren
Die R-Multiple-Verteilung ist eine Methode zur Analyse der Gewinn- und Verlustspannen einer Reihe von Trades, indem die Ergebnisse im Verhältnis zum eingegangenen Anfangsrisiko standardisiert werden.
Durchschnittliches R-Multiple und Erwartungswert als Trading-Performance-Kennzahl
Das durchschnittliche R-Multiple, auch als Erwartungswert in R bekannt, ist eine grundlegende Performance-Kennzahl im Trading, die den durchschnittlichen Gewinn oder Verlust quantifiziert, den ein Handelssystem pro Risikoeinheit generiert.
Die Stop-Loss-Clustering-Jagdstrategie verstehen
Die Stop-Loss-Clustering-Jagd ist eine Marktstrategie, bei der große Akteure absichtlich Vermögenspreise manipulieren, um gehäufte Stop-Loss-Orders auszulösen.
Die Iceberg-Detection-Scalping-Strategie
Die Iceberg-Detection-Scalping-Strategie ist eine fortgeschrittene Hochfrequenz-Handelsmethode, die große, verborgene Aufträge identifiziert, um aus kleinen Preisbewegungen Gewinne zu erzielen.
Die Absorption-Trading-Strategie im Order-Flow
Die Absorption-Trading-Strategie identifiziert, wann aggressive Marktorders auf passive Limit-Orders treffen und eine Preisbewegung verhindern.
Volume-Spread-Analysis (VSA) Trading-Strategie
Die Volume-Spread-Analysis (VSA) ist eine technische Analysemethode, die Preis, Volumen und Spread interpretiert, um institutionelle Aktivitäten zu erkennen.