Measured Move: Ein umfassender Leitfaden

Measured Move: Ein umfassender Leitfaden

Definition:

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten einen Ball, der auf und ab springt. Er geht hoch, runter, wieder hoch, und Sie haben eine gute Vorstellung davon, wie hoch er als Nächstes springen wird. Ein Measured Move im Trading ist ähnlich; es ist eine Methode, um abzuschätzen, wie weit sich ein Kurs nach der Bildung eines bestimmten Chartmusters oder Trends bewegen wird. Es ist eine Methode zur Prognose zukünftiger Kursbewegungen basierend auf der Größe früherer Bewegungen.

Key Takeaway:

Ein Measured Move ermöglicht es Tradern, die Größenordnung einer Kursbewegung vorherzusagen, oft basierend auf der Größe einer vorherigen, ähnlichen Bewegung innerhalb eines Chartmusters oder Trends.

Mechanik:

Im Kern beruht der Measured Move auf dem Prinzip der Symmetrie. Er geht davon aus, dass bestimmte Kursmuster, sobald sie abgeschlossen sind, von einer Bewegung ähnlicher Größenordnung wie eine vorhergehende Bewegung gefolgt werden. Dies wird am häufigsten auf Muster wie Dreiecke, Flaggen und Kanäle angewendet. Hier ist eine Aufschlüsselung, wie es funktioniert:

1. Identifizieren Sie das Muster: Der erste Schritt ist die Erkennung eines Chartmusters. Dies könnte ein Konsolidierungsmuster wie ein Dreieck, ein Fortsetzungsmuster wie eine Flagge oder ein Wimpel oder sogar ein Trend sein, der Anzeichen einer potenziellen Umkehr zeigt.

2. Messen Sie die anfängliche Bewegung (Leg 1): Identifizieren Sie die anfängliche Kursbewegung, die die Grundlage für Ihre Messung bildet. In einem Dreiecksmuster könnte dies der Abstand zwischen dem Beginn und dem Ende des ersten signifikanten Kursschwungs sein, bevor sich das Muster zu bilden beginnt.

3. Projezieren Sie die Bewegung (Leg 2): Nachdem das Muster abgeschlossen ist, projizieren Sie die Länge der anfänglichen Bewegung vom Punkt des Ausbruchs oder des Durchbruchs des Musters aus. Diese Projektion ist Ihr Ziel für den Measured Move.

   Beispiel: Wenn eine Aktie eine bullische Flagge bildet und der Mast (die anfängliche Bewegung) 10 $ beträgt, würden Sie eine Aufwärtsbewegung von 10 $ vom Ausbruchspunkt der Flagge aus projizieren.

4. Verfeinern Sie mit Unterstützung und Widerstand: Während der Measured Move ein Ziel liefert, ist es entscheidend, andere technische Indikatoren und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berücksichtigen. Diese Niveaus können als potenzielle Wendepunkte fungieren und dazu beitragen, Ihr Ziel zu verfeinern. Wenn das Ziel des Measured Move mit einem starken Widerstandsniveau übereinstimmt, stärkt dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dieses Ziel erreicht.

5. Verwenden Sie die Fibonacci-Retracement (Optional): Viele Trader kombinieren Measured Moves mit Fibonacci-Retracement-Levels, um potenzielle Ziele weiter zu verfeinern. Fibonacci-Retracement-Levels können oft als Unterstützung und Widerstand fungieren und die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr oder -konsolidierung an diesen Punkten erhöhen.

Trading-Relevanz:

Das Verständnis von Measured Moves ist aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung:

• Gewinnziele: Measured Moves liefern objektive Gewinnziele. Zu wissen, wohin sich ein Kurs wahrscheinlich bewegen wird, hilft Tradern, realistische Gewinnziele festzulegen und das Risiko effektiv zu managen.
• Risikomanagement: Durch die Antizipation potenzieller Kursbewegungen können Trader Stop-Loss-Orders festlegen und ihre Positionen effektiver verwalten. Wenn Sie beispielsweise eine Bewegung von 10 $ erwarten, könnten Sie Ihren Stop-Loss knapp unter dem Ausbruchspunkt des Musters festlegen.
• Entry- und Exit-Strategien: Measured Moves können sowohl Entry- als auch Exit-Strategien informieren. Trader könnten eine Position eingehen, wenn ein Muster abgeschlossen ist und der Kurs ausbricht, und den Measured Move antizipieren. Sie können die Position verlassen, wenn der Kurs das Ziel erreicht oder sich ihm nähert.

Wie bewegt sich der Kurs? Kursbewegungen werden durch das Gleichgewicht von Kauf- und Verkaufsdruck angetrieben. Wenn der Kaufdruck den Verkaufsdruck übersteigt, steigen die Kurse. Wenn der Verkaufsdruck größer ist, fallen die Kurse. Measured Moves helfen, vorherzusagen, wohin sich dieser Druck verschieben könnte, basierend auf dem Abschluss von Chartmustern und dem Potenzial für eine Fortsetzung oder Umkehr des Trends.

Risiken:

Obwohl Measured Moves wertvoll sein können, sind sie nicht narrensicher. Mit ihrer Verwendung sind mehrere Risiken verbunden:

• Fehlerausbrüche: Manchmal bricht ein Kurs aus einem Muster aus und löst einen Trade basierend auf einem Measured Move aus, nur um sich umzukehren und sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Dies ist ein häufiges Risiko im Trading.
• Ungenaues Messen: Die Genauigkeit eines Measured Move hängt von der korrekten Identifizierung des Musters und der Messung der anfänglichen Bewegung ab. Fehler in diesen Bereichen können zu ungenauen Zielen führen.
• Marktvolatilität: In Zeiten hoher Volatilität können Kursbewegungen unberechenbar und unvorhersehbar sein, wodurch Measured Moves weniger zuverlässig werden.
• Bestätigung ist der Schlüssel: Sich ausschließlich auf einen Measured Move zu verlassen, kann gefährlich sein. Bestätigen Sie Ihre Analyse immer mit anderen technischen Indikatoren, Fundamentalanalyse und Risikomanagementstrategien.

Geschichte/Beispiele:

Measured Moves werden von Tradern seit Jahrzehnten verwendet. Obwohl das Konzept keiner Einzelperson zuzuschreiben ist, hat es sich parallel zur Entwicklung der technischen Analyse weiterentwickelt. Frühe Praktiker der technischen Analyse, wie Charles Dow und Ralph Nelson Elliott, verwendeten implizit Konzepte, die zur Entwicklung von Measured Moves führten. Die Idee von wiederkehrenden Mustern und vorhersagbarem Kursverhalten ist zentral für ihre Arbeit.

• Bitcoin im Jahr 2017: Während des Bullenmarktes 2017 bildete Bitcoin häufig Fortsetzungsmuster wie Flaggen. Trader nutzten Measured Moves, um das potenzielle Aufwärtspotenzial nach dem Ausbruch dieser Muster vorherzusagen. Wenn der Mast einer Flagge 1.000 $ betrug, würden Trader eine Aufwärtsbewegung von 1.000 $ vom Ausbruchspunkt aus projizieren.
• Marktkorrekturen: Während Marktkorrekturen suchen Trader oft nach Measured Moves in Erholungsrallys. Wenn eine Aktie erheblich fällt und dann ein bullisches Muster bildet, könnten Trader einen Measured Move verwenden, um das Ausmaß der anschließenden Rallye vorherzusagen.
• Forex-Trading: Measured Moves werden auch häufig im Forex-Trading verwendet. Währungspaare bilden oft Chartmuster, und Trader verwenden Measured Moves, um potenzielle Gewinnziele zu identifizieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Measured Move ein grundlegendes Konzept der technischen Analyse ist, das einen strukturierten Rahmen für die Schätzung zukünftiger Kursbewegungen bietet. Obwohl er kein garantierter Prädiktor für zukünftige Kursbewegungen ist, ist er ein wertvolles Werkzeug für Trader, die ihr Gewinnpotenzial verbessern und das Risiko effektiver managen möchten. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass er nur ein Teil des Puzzles ist und in Verbindung mit anderen technischen Tools und soliden Risikomanagementpraktiken verwendet werden sollte.