Good Till Date Orders in Krypto Trading Erklärt

Definition

Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine bestimmte Kryptowährung kaufen, aber Sie haben es nicht eilig. Vielleicht glauben Sie, dass der Preis irgendwann in der nächsten Woche sinken wird. Anstatt den Markt ständig zu beobachten, können Sie einen Good Till Date (GTD)-Auftrag verwenden. Dies ist eine Anweisung, die Sie Ihrer Börse oder Ihrem Broker geben, um einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, aber nur, wenn der Preis Ihr gewünschtes Niveau erreicht, bevor ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit, die Sie festlegen. Wenn der Preis bis zum Stichtag nicht Ihr Ziel erreicht, verfällt der Auftrag automatisch. Es ist wie das Einstellen einer Erinnerung auf Ihrem Telefon, um etwas zu kaufen, aber statt einer Erinnerung ist es ein automatisierter Handel.

Key Takeaway

Ein Good Till Date (GTD)-Auftrag ermöglicht es Händlern, ein Ablaufdatum und eine Uhrzeit für einen Auftrag festzulegen und bietet so mehr Kontrolle und Flexibilität als ein Good-Till-Cancelled-Auftrag.

Mechanik

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Aufschlüsselung, wie ein GTD-Auftrag funktioniert:

Auftragserteilung: Sie initiieren einen GTD-Auftrag über Ihre Krypto-Börse oder Handelsplattform. Sie geben Folgendes an:
- Ob Sie kaufen oder verkaufen möchten.
- Den Vermögenswert (z. B. Bitcoin, Ethereum).
- Die Menge des Vermögenswerts, den Sie handeln möchten.
- Den Preis, den Sie bereit sind zu zahlen (für einen Kaufauftrag) oder den Preis, den Sie erhalten möchten (für einen Verkaufsauftrag). Dies ist in der Regel ein Limitpreis, d. h. der Auftrag wird nur zu Ihrem angegebenen Preis oder besser ausgeführt.
- Das Ablaufdatum und die Uhrzeit. Dies ist der entscheidende Teil des GTD-Auftrags. Dies ist das Datum und die Uhrzeit, nach denen der Auftrag automatisch verfällt, wenn er nicht ausgeführt wurde.
Auftragsaktivierung: Sobald der Auftrag erteilt wurde, wird er aktiv. Das System der Börse überwacht den Marktpreis des Vermögenswerts.
Preisanpassung (Ausführung): Wenn der Marktpreis vor dem Ablaufdatum und der -zeit Ihren angegebenen Preis (oder besser) erreicht, wird der Auftrag ausgeführt. Bei einem Kaufauftrag bedeutet dies, dass die Börse den Vermögenswert für Sie zu dem angegebenen Preis oder niedriger kauft. Bei einem Verkaufsauftrag bedeutet dies, dass die Börse den Vermögenswert für Sie zu dem angegebenen Preis oder höher verkauft.
Auftragsablauf (Nichtausführung): Wenn der Marktpreis vor dem Ablaufdatum und der -zeit niemals Ihren angegebenen Preis erreicht, wird der Auftrag automatisch storniert. Es findet kein Handel statt.
Benachrichtigungen: Die meisten Börsen senden Ihnen eine Benachrichtigung, um zu bestätigen, ob Ihr Auftrag ausgeführt (erfüllt) oder abgelaufen (storniert) wurde.

Definition: Ein Good Till Date (GTD)-Auftrag ist eine Art von Handelsauftrag, der bis zu einem bestimmten Ablaufdatum und einer bestimmten Uhrzeit aktiv bleibt.

Handelsrelevanz

GTD-Aufträge sind ein leistungsstarkes Werkzeug für Händler, da sie mehrere Vorteile bieten:

Präzise Kontrolle: Sie legen den genauen Zeitrahmen für die Auftragsausführung fest. Dies ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie einen bestimmten Zeitrahmen für eine potenzielle Kursbewegung im Auge haben.
Zeitersparnis: Sie müssen den Markt nicht ständig überwachen. Der Auftrag ist automatisiert.
Flexibilität: Sie können mehrere GTD-Aufträge für verschiedene Szenarien festlegen. Sie könnten beispielsweise einen GTD-Kaufauftrag zu einem niedrigeren Preis festlegen, um einen Einbruch zu antizipieren, und einen weiteren GTD-Verkaufsauftrag zu einem höheren Preis, um einen Anstieg zu antizipieren.
Risikomanagement: GTD-Aufträge helfen beim Risikomanagement, indem sie automatisch storniert werden, wenn der Preis Ihr Ziel nicht erreicht. Dies verhindert, dass Sie versehentlich zu ungünstigen Preisen kaufen oder verkaufen.

Kursbewegung und Strategie

Die Wirksamkeit von GTD-Aufträgen hängt stark von Ihrer Handelsstrategie und dem Verständnis der Marktdynamik ab.

Unterstützung und Widerstand: Händler verwenden GTD-Aufträge häufig, um von Kursrückgängen auf Unterstützungsniveaus (Kaufaufträge) oder Kursablehnungen auf Widerstandsniveaus (Verkaufsaufträge) zu profitieren. Wenn Sie glauben, dass Bitcoin von einem Unterstützungsniveau von 60.000 USD abprallen wird, könnten Sie einen GTD-Kaufauftrag zu diesem Preis festlegen, der in einer Woche abläuft.
Breakout-Handel: Wenn Sie einen Ausbruch über ein Widerstandsniveau erwarten, können Sie einen GTD-Kaufauftrag direkt über dem Widerstand festlegen. Umgekehrt können Sie einen GTD-Verkaufsauftrag direkt unterhalb der Unterstützung festlegen, wenn Sie einen Einbruch unterhalb des Unterstützungsniveaus erwarten.
Nachrichten und Ereignisse: GTD-Aufträge können verwendet werden, um sich auf Marktreaktionen auf Nachrichtenveröffentlichungen oder andere Ereignisse vorzubereiten. Wenn Sie beispielsweise eine Volatilität um eine wichtige Wirtschaftsnachricht erwarten, können Sie sowohl Kauf- als auch Verkaufs-GTD-Aufträge mit unterschiedlichen Preisniveaus und Ablaufzeiten festlegen.

Risiken

Obwohl GTD-Aufträge erhebliche Vorteile bieten, bergen sie auch inhärente Risiken:

Verpasste Gelegenheiten: Wenn der Preis Ihren Zielpreis kurz nach dem Ablaufdatum erreicht, verpassen Sie den Handel. Dies unterstreicht die Bedeutung der Festlegung realistischer Ablaufzeiten basierend auf Ihrer Marktanalyse.
Marktvolatilität: Unerwartete Marktvolatilität kann zu raschen Kursbewegungen führen, wodurch Ihr Auftrag möglicherweise zu einem Preis ausgeführt wird, den Sie nicht erwartet haben, oder dazu führen, dass er vor der Ausführung abläuft.
Börsen-Ausfallzeiten: Wenn die Börse technische Probleme oder Ausfallzeiten hat, wird Ihr GTD-Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt oder könnte vorzeitig ablaufen. Dies ist zwar selten, aber ein Risiko.
Gapping: Gapping ist ein Phänomen, bei dem der Preis eines Vermögenswerts zwischen den Handelssitzungen erheblich springt. Wenn ein Gap auftritt, das Ihren angegebenen Preis überschreitet, wird Ihr GTD-Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt. Wenn sich ein Gap in die entgegengesetzte Richtung bewegt, kann Ihr Auftrag zu einem unerwünschten Preis ausgeführt werden.

Geschichte/Beispiele

GTD-Aufträge werden seit Jahrzehnten in traditionellen Finanzmärkten verwendet und gehen der Entstehung von Kryptowährungen voraus. Sie sind eine grundlegende Auftragsart im Aktienhandel und Devisenhandel. Die Anwendung in Krypto ist eine natürliche Erweiterung ihrer Nützlichkeit.

Früher Bitcoin-Handel: In den Anfängen von Bitcoin (z. B. 2009-2012), als die Börsen weniger ausgefeilt waren, wurden GTD-Aufträge möglicherweise verwendet, um zu versuchen, Bitcoin in Zeiten extremer Volatilität zu niedrigeren Preisen zu kaufen. Händler hätten GTD-Kaufaufträge festlegen können, in der Hoffnung, einen Einbruch zu erwischen.
Altcoin-Spekulation: Während Altcoin-Booms könnten Händler GTD-Aufträge festlegen, um Altcoins zu bestimmten Preisen zu kaufen, in Erwartung eines Kursanstiegs aufgrund von Hype oder Meilensteinen in der Entwicklung. Dies ermöglichte es Händlern, zu versuchen, zu einem besseren Preis zu kaufen, ohne ständig Diagramme zu überprüfen.
Institutionelle Akzeptanz: Mit dem Einstieg institutioneller Anleger in den Kryptomarkt wird die Verwendung von GTD-Aufträgen wahrscheinlich zunehmen, da sie die Präzision und Kontrolle bieten, die für anspruchsvolle Handelsstrategien und Risikomanagement benötigt werden.

Im Wesentlichen sind GTD-Aufträge ein wertvolles Werkzeug für jeden Krypto-Händler, der mehr Kontrolle über seine Trades haben möchte und den Markt nicht ständig überwachen möchte. Sie sind einfach zu bedienen, erfordern aber eine sorgfältige Planung und ein Verständnis der Marktdynamik. Wie bei jeder Handelsstrategie ist es sehr wichtig, eine zuverlässige Börse zu verwenden und sich der Risiken bewusst zu sein.