Fibonacci Extension: Projektion von Kurszielen im Krypto Trading

Fibonacci Extension: Projektion von Kurszielen im Krypto Trading

Definition

Stellen Sie sich ein Gummiband vor, das zwischen zwei Punkten gespannt ist. Wenn Sie es loslassen, schnellt es zurück, aber wie weit wird es über seine ursprüngliche Länge hinausgehen? Fibonacci Extension ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das Tradern hilft, vorherzusagen, wohin sich ein Kurs über ein vorheriges Hoch oder Tief hinaus bewegen könnte, nachdem er eine Retracement-Bewegung durchlaufen hat. Es verwendet bestimmte Verhältnisse, die aus der Fibonacci-Folge abgeleitet sind, um potenzielle Bereiche für Unterstützung und Widerstand zu identifizieren.

Key Takeaway

Fibonacci Extensions helfen Tradern, potenzielle Gewinnziele zu identifizieren und das Ausmaß einer Kursbewegung über eine abgeschlossene Retracement-Bewegung hinaus zu projizieren, was bei strategischen Handelsentscheidungen hilft.

Mechanik

Das Fibonacci Extension Tool basiert auf der Fibonacci-Folge, einer Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ist (z. B. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Diese Zahlen erzeugen Verhältnisse, die häufig in der Natur und, laut technischer Analyse, in den Finanzmärkten auftreten. Die wichtigsten Extension-Niveaus, die von Tradern verwendet werden, werden aus diesen Verhältnissen abgeleitet, insbesondere:

• 1.618 (161.8%): Gilt oft als primäres Extension-Niveau, das ein gängiges Gewinnziel darstellt.
• 2.618 (261.8%): Ein weniger häufiges, aber dennoch signifikantes Extension-Niveau.
• 4.236 (423.6%): Ein noch selteneres, aber dennoch signifikantes Extension-Niveau.

Um Fibonacci Extensions zu verwenden, müssen Sie eine signifikante Kursbewegung (einen Trend) und eine anschließende Retracement-Bewegung (einen Rücksetzer) identifizieren. Der Prozess umfasst diese Schritte:

1. Identifizieren des Trends: Zuerst identifizieren Sie einen klaren Trend, entweder bullisch (aufwärts) oder bärisch (abwärts). Dies ist die anfängliche Kursbewegung.
2. Identifizieren des Retracements: Der Kurs muss dann korrigieren und sich gegen den anfänglichen Trend bewegen.
3. Zeichnen der Extension: Sie verwenden ein Charting-Tool, um die Fibonacci Extension zu zeichnen. Sie klicken in der Regel auf drei Punkte: den Beginn des anfänglichen Trends, das Ende des anfänglichen Trends und das Ende des Retracements. Die Charting-Software berechnet und zeigt automatisch die Extension-Niveaus basierend auf den Fibonacci-Verhältnissen an.
4. Analysieren der Niveaus: Untersuchen Sie die Extension-Niveaus, die vom Tool projiziert werden. Diese Niveaus stellen potenzielle Kursziele dar. Trader suchen oft nach Konfluenz – wenn sich ein Extension-Niveau mit anderen Formen von Unterstützung oder Widerstand deckt (z. B. frühere Kurshochs oder -tiefs, gleitende Durchschnitte) – um die Wahrscheinlichkeit einer Kursreaktion zu erhöhen.

Trading Relevanz

Fibonacci Extensions werden verwendet, um potenzielle Gewinnziele zu identifizieren und das Risikomanagement zu unterstützen. Sie sind auf folgende Weise wertvoll:

• Platzierung von Gewinnzielen: Nach dem Eingehen eines Trades können Trader Fibonacci Extensions verwenden, um wahrscheinliche Bereiche zu identifizieren, in denen der Kurs möglicherweise ins Stocken gerät oder sich umkehrt, sodass sie realistische Gewinnziele festlegen können.
• Risikomanagement: Durch die Identifizierung potenzieller Zielbereiche können Trader auch Stop-Loss-Orders strategischer platzieren und so ihr Kapital schützen.
• Handelsbestätigung: Fibonacci Extension-Niveaus können in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Chartmustern verwendet werden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu bestätigen. Wenn sich ein Kurs beispielsweise einem Fibonacci Extension-Niveau nähert und auch Anzeichen von Widerstand zeigt (z. B. ein bärisches Candlestick-Muster), könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, Gewinne mitzunehmen oder eine Short-Position in Betracht zu ziehen.
• Trendfolge: In einem starken Trend können Fibonacci Extensions Tradern helfen, potenzielle Einstiegspunkte während Retracements zu identifizieren. Wenn der Kurs auf ein Fibonacci-Niveau zurückgeht und dann Anzeichen dafür zeigt, dass der Trend fortgesetzt wird, könnte dies eine gute Einstiegsmöglichkeit sein.

Risiken

Obwohl Fibonacci Extensions ein hilfreiches Werkzeug sein können, sind sie nicht narrensicher. Hier sind einige wichtige Risiken, die Sie beachten sollten:

• Subjektivität: Die Wahl der anfänglichen Trend- und Retracement-Punkte kann subjektiv sein, was möglicherweise zu unterschiedlichen Fibonacci Extension-Niveaus und damit zu unterschiedlichen Handelsentscheidungen basierend auf denselben Kursdaten führt.
• Fehlersignale: Der Kurs respektiert nicht immer Fibonacci Extension-Niveaus. Der Markt kann diese Niveaus durchbrechen und das Handels-Setup ungültig machen. Es ist wichtig, das Werkzeug in Verbindung mit anderen Indikatoren zu verwenden.
• Marktvolatilität: In sehr volatilen Märkten können Kursbewegungen unvorhersehbar sein, wodurch Fibonacci Extensions weniger zuverlässig werden.
• Übermäßige Abhängigkeit: Die isolierte Verwendung von Fibonacci Extensions ist gefährlich. Sie sollten mit anderen Formen der technischen Analyse, wie z. B. Unterstützung und Widerstand, Candlestick-Mustern und Volumenanalyse, verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs zu erhöhen.

Geschichte/Beispiele

Die Fibonacci-Folge und ihre zugehörigen Verhältnisse werden seit Jahrhunderten in verschiedenen Bereichen verwendet, mit Ursprüngen, die bis ins alte Indien zurückreichen. In den Finanzmärkten wurde die Anwendung von Fibonacci-Verhältnissen mit dem Aufstieg der technischen Analyse im 20. Jahrhundert populär.

Beispiel: Bitcoin in einem Bullenmarkt

Betrachten Sie Bitcoin in einem Bullenmarkt. Wenn Bitcoin von 20.000 $ auf 30.000 $ steigt (der anfängliche Trend) und dann auf 25.000 $ korrigiert (das Retracement), würde ein Trader ein Fibonacci Extension-Tool verwenden, um potenzielle Kursziele über dem Niveau von 30.000 $ zu projizieren. Die 1.618 Extension wäre das erste große Ziel. Wenn der Kurs dann 30.000 $ erreichte und übertraf, würde der Trader nach den nächsten Extension-Niveaus, wie z. B. 2.618 oder 4.236, suchen, um potenzielle Bereiche für die Gewinnmitnahme oder die Anpassung seiner Handelsstrategie.

Beispiel: Bärenmarkt

In einem Bärenmarkt ist der Prozess ähnlich, aber der Trader sucht nach potenziellen Abwärtszielen. Wenn der Kurs von Ethereum von 3.000 $ auf 2.000 $ fällt (der anfängliche Trend) und dann auf 2.500 $ korrigiert (das Retracement), würde das Fibonacci Extension-Tool potenzielle Unterstützungsniveaus unterhalb von 2.000 $ projizieren. Diese Niveaus könnten Bereiche anzeigen, in denen der Kurs Unterstützung finden und möglicherweise abprallen könnte.

Fibonacci Extensions sind daher ein vielseitiges Werkzeug für Trader aller Niveaus. Wie jede Technik der technischen Analyse ist es jedoch kein garantierter Weg zum Gewinn. Erfolgreiche Trader kombinieren die Verwendung von Fibonacci Extensions mit anderen Tools, einem soliden Verständnis der Marktdynamik und robusten Risikomanagementstrategien.